Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 4.02 | 1.39 | 11.11 | +11.68% | +3.77% | +3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "1945" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1895.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.34% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 4.02 | 4.00 | 307.00 | 0.74 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’344’900.00 | 1’367’016.67 | 1’393’540.00 | 1’445’000.00 | 1’462’500.00 |
| Dividende | 75.00 | 78.33 | 82.40 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.93 % | 4.14 % | 4.52 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 133.73 | 164.12 | 175.49 | 199.65 | 216.90 |
| KGV | 14.90 | 12.14 | 11.35 | 9.98 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 64’500.00 | 77’183.33 | 82’580.00 | 88’500.00 | 93’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 133’875.00 | 146’375.00 | 151’866.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’991.86 | 52’747.92 | 55’878.03 | 61’500.00 | 65’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’850.00 | 55’600.00 | 56’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’600.00 | 76’050.00 | 80’680.00 | 87’500.00 | 92’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’900.00 | 70’750.00 | 78’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.32 | 137.00 | 156.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 486’000.00 | 503’500.00 | 516’000.00 | 528’000.00 | 540’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74’333.33 | -74’333.33 | -74’000.00 | -74’500.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’533.33 | 120’000.00 | 124’800.00 | 127’900.00 | 132’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’533.33 | -36’833.33 | -51’150.00 | -52’400.00 | -54’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 367.00 | 391.50 | 416.70 | 447.80 | 482.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 44’200.00 | 45’666.67 | 50’800.00 | 53’400.00 | 57’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.10 | 109.80 | 136.20 | 148.00 | 171.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’549.44 | 2’620.60 | 2’706.20 | 2’850.65 | 3’002.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’662.38 | -86’622.05 | -99’708.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 53’000.00 | 54’500.00 | 55’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’000.00 | 71’000.00 | 71’500.00 | 72’000.00 | 72’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413’000.00 | 421’500.00 | 428’500.00 | 435’500.00 | 442’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 822’133.33 | 846’100.00 | 858’250.00 | 879’850.00 | 902’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’456’100.00 | 1’472’400.00 | 1’469’700.00 | 1’478’650.00 | 1’488’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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