Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
10.60
EUR
0.50
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4.95 %
21.11.2025
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 3.97 | 1.59 | 9.98 | +11.93% | +3.99% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1914" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1967.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 3.97 | 10.00 | 307.00 | 0.77 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’339’233.33 | 1’361’850.00 | 1’389’540.00 | 1’420’000.00 | 1’425’000.00 |
| Dividende | 75.00 | 77.33 | 79.20 | 80.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.08 % | 4.18 % | 4.22 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 134.67 | 168.14 | 180.43 | 212.10 | 234.10 |
| KGV | 14.08 | 11.28 | 10.51 | 8.94 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 67’285.71 | 79’085.71 | 84’983.33 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’833.33 | 145’166.67 | 149’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 43’291.86 | 54’031.25 | 57’458.03 | 63’000.00 | 66’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’850.00 | 55’600.00 | 56’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’600.00 | 77’800.00 | 83’080.00 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’800.00 | 67’500.00 | 77’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.32 | 137.00 | 156.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483’000.00 | 500’000.00 | 510’000.00 | 520’000.00 | 530’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’000.00 | -81’000.00 | -86’000.00 | -86’000.00 | -86’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’700.00 | 123’400.00 | 128’500.00 | 130’000.00 | 134’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’200.00 | -32’250.00 | -54’300.00 | -53’800.00 | -54’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 367.00 | 391.50 | 416.70 | 447.80 | 482.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’700.00 | 42’400.00 | 42’500.00 | 44’000.00 | 48’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.10 | 109.80 | 136.20 | 148.00 | 171.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’542.29 | 2’609.60 | 2’686.45 | 2’862.00 | 3’071.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’662.38 | -86’622.05 | -99’708.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 55’000.00 | 55’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 415’000.00 | 420’000.00 | 425’000.00 | 430’000.00 | 435’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 821’300.00 | 844’000.00 | 836’700.00 | 849’900.00 | 866’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’453’350.00 | 1’467’250.00 | 1’433’700.00 | 1’428’100.00 | 1’424’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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