Komax Fundamentalanalyse

Komax Aktie VALOR 1070215 / ISIN CH0010702154

91.40

CHF

4.00

CHF

4.58%

10.04.2025

SWX

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.53			18.99	11.63	+218.32%	+2.48%		-16.41%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "89.2" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-16.41%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.41.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.53	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMAX ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	18.99	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.63	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+218.32%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.53	144.00	247.00	1.56	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327
	VALIANT HOLDING CH0014786500

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	659.51	710.91	763.39
Dividende	1.80	3.90	5.33
Dividendenrendite (in %)	1.97 %	4.27 %	5.84 %	7.45 %
Gewinn/Aktie	4.90	9.02	11.50
KGV	18.65	10.13	7.95	8.50
EBIT in Mio.	41.81	66.34	81.86
EBITDA in Mio.	61.73	86.38	102.46
Gewinn in Mio.	25.11	46.26	58.97
Gewinn (bereinigt) in Mio.	35.60	55.85	70.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	37.75	65.78	83.68
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	40.13	72.26	88.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.62	10.16	12.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	399.20	437.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-28.00	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	42.40	60.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.90	-38.10
Cashflow/Aktie	9.52	11.98	14.59
Free Cashflow in Mio.	23.65	40.95
Free Cashflow/Aktie	2.81	5.84
Buchwert/Aktie	64.90	71.07	85.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	71.67	46.10	39.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	24.47	26.31	23.98
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	427.18	459.86	455.74
Bilanzsumme in Mio.	768.20	810.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Komax Aktie VALOR 1070215 / ISIN CH0010702154

Komax AG Aktie Analysen & Prognosen

Komax AG Fundamentalanalyse

Komax AG Risikoanalyse

Komax AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Komax in CHF

Komax AG Aktie Analysen