Korea Electric Power Fundamentalanalyse

Korea Electric Power Aktie VALOR 721780 / ISIN KR7015760002

22’000.00

KRW

150.00

KRW

0.69%

20.03.2025

KRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	9.61			9.04	2.16	+19.57%	+0%		+2.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "21750" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.93%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.93.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21271.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOREA ELECTRIC POWER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	9.04	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	2.16	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.57%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	9.61	-80.00	265.00	0.51	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOREA ELECTRIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOREA ELECTRIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LG UPLUS
KR7032640005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOREA ELECTRIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOREA ELECTRIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MANILA ELECTRIC PHY5764J1483
	OGE ENERGY US6708371033
	RED ELECTRICA ES0173093024

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	98’011’126.76	99’840’712.41	99’248’102.85
Dividende	1’520.96	1’760.01	2’570.78
Dividendenrendite (in %)	6.91 %	8.00 %	11.69 %
Gewinn/Aktie	9’760.41	10’640.44	10’403.02
KGV	2.25	2.07	2.11
EBIT in Mio.	12’055’514.83	12’611’903.24	12’691’639.70
EBITDA in Mio.	26’194’562.80	27’063’808.37	26’688’800.28
Gewinn in Mio.	6’008’097.25	6’558’257.90	6’596’445.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’511’373.56	7’076’870.58	7’187’396.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’774’915.74	9’460’681.13	9’302’268.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’528’550.49	8’212’015.94	11’106’206.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9’567.80	9’876.30	11’908.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’555’742.86	17’056’071.43	19’861’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-17’451’022.22	-17’917’966.67	-14’090’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	19’666’333.33	21’800’144.44	20’469’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’171’977.78	-4’030’811.11	-5’338’000.00
Cashflow/Aktie	36’456.10	37’417.78	34’975.09
Free Cashflow in Mio.	5’798’175.00	6’155’150.00	5’419’000.00
Free Cashflow/Aktie	6’622.58	729.55
Buchwert/Aktie	71’599.23	81’710.84	89’791.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	125’536’197.15	122’683’967.13	120’796’135.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	724’000.00	745’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	16’682’998.32	17’093’307.10	17’284’323.62
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’481’585.71	3’538’357.14	3’973’000.00
Eigenkapital in Mio.	46’590’438.86	53’042’743.35	59’662’635.47
Bilanzsumme in Mio.	250’308’711.11	254’352’322.22	256’114’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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