K'S HOLDINGS Aktie 652157 / JP3277150003
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22.11.2024
TOKIO
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K'S HOLDINGS CORP Aktie Analysen & Prognosen
K'S HOLDINGS CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 1.57 | 1.87 | 12.95 | +21.13% | +3.13% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1533.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1496.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K'S HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K'S HOLDINGS CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 1.57 | -178.00 | 270.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K'S HOLDINGS CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K'S HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K'S HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K'S HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K'S HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu K'S HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 739’271.40 | 753’221.53 | 767’126.93 | 799’200.00 | 813’700.00 |
| Dividende | 44.40 | 44.40 | 44.51 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.16 % | 3.18 % | 3.14 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 80.69 | 98.53 | 106.59 | 122.00 | 130.80 |
| KGV | 17.37 | 14.22 | 13.15 | 11.49 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 21’316.50 | 22’925.33 | 24’084.00 | 27’600.00 | 28’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’339.80 | 36’777.80 | 37’828.00 | 38’600.00 | 39’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’400.87 | 15’780.64 | 16’670.45 | 17’200.00 | 17’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’650.00 | 15’100.00 | 15’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’783.17 | 26’942.00 | 28’117.33 | 32’400.00 | 33’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’579.80 | 24’630.40 | 25’880.80 | 27’800.00 | 28’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.94 | 95.43 | 101.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 207’000.00 | 211’966.67 | 217’066.67 | 224’300.00 | 228’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’133.33 | -15’133.33 | -15’133.33 | -10’400.00 | -10’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’151.50 | 28’012.75 | 29’057.25 | 24’100.00 | 24’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’353.33 | -11’760.00 | -12’786.67 | -13’200.00 | -12’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 158.18 | 178.12 | 186.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’976.50 | 12’812.75 | 13’857.25 | 13’700.00 | 14’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 121.70 | 92.20 | 102.70 | 96.70 | 104.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’579.98 | 1’629.07 | 1’686.43 | 1’819.10 | 1’921.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’240.58 | 44’430.95 | 45’934.49 | 64’100.00 | 65’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’000.00 | 15’960.00 | 15’800.00 | 11’400.00 | 11’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’433.33 | 188’300.00 | 192’000.00 | 196’700.00 | 200’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 254’434.64 | 255’182.46 | 257’301.21 | 257’200.00 | 258’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 443’740.00 | 449’954.67 | 456’185.67 | 442’900.00 | 449’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K'S HOLDINGS CORP Aktie Analysen
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