Kulicke & Soffa Industries Aktie 945945 / US5012421013
101.29
USD
-4.80
USD
-4.52 %
24.07.2026
BTT
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Kulicke & Soffa Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kulicke & Soffa Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.29 USD | 5.24 | 1.19 | 24.5 | +29.06% | +0% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.06.2001") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.06.2001" bei einem Kurs von "15.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KULICKE & SOFFA INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.11% | |
| KGV | 24.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kulicke & Soffa Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.29 USD | 5.24 | 66.00 | 460.00 | 2.11 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kulicke & Soffa Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KULICKE & SOFFA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KULICKE & SOFFA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KULICKE & SOFFA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KULICKE & SOFFA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Kulicke & Soffa Industries in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’079.27 | 1’289.99 | 1’372.41 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 4.43 | 4.50 |
| KGV | 29.69 | 22.87 | 22.50 |
| EBIT in Mio. | 207.38 | 286.55 | 301.90 |
| EBITDA in Mio. | 224.80 | 290.70 | |
| Gewinn in Mio. | 178.15 | 217.20 | 248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.15 | 217.20 | 248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.80 | 282.40 | 317.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 4.43 | 4.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.84 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 526.53 | 613.93 | 689.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 119.50 | -31.10 | -34.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -8.50 | 382.10 | 222.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.10 | -83.60 | -84.30 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -34.30 | 350.90 | 188.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.10 | 18.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.30 | 166.50 | 195.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.90 | 31.10 | 34.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171.85 | 185.35 | 192.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 914.05 | 1’019.30 | 1’216.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’284.50 | 1’371.05 | 1’561.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kulicke & Soffa Industries Inc. Aktie Analysen
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