Kumagai Gumi Aktie 762392 / JP3266800006
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Kumagai Gumi Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kumagai Gumi Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1 | 2.82 | 8.53 | +20.16% | +3.93% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "3380" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3459.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KUMAGAI GUMI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kumagai Gumi Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1.00 | -106.00 | 286.00 | 0.42 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kumagai Gumi Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUMAGAI GUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMAGAI GUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUMAGAI GUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMAGAI GUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| JGC HOLDINGS JP3667600005 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Kumagai Gumi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 467’600.00 | 485’566.67 | 497’833.33 | |
| Dividende | 146.67 | 154.00 | 171.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.27 % | 4.74 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 288.14 | 386.02 | 448.90 | |
| KGV | 12.53 | 9.35 | 8.04 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 17’866.67 | 23’300.00 | 27’033.33 | |
| EBITDA in Mio. | 17’650.00 | 25’200.00 | 28’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’366.67 | 16’466.67 | 19’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’466.67 | 24’466.67 | 28’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’950.00 | 24’150.00 | 27’250.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 258.01 | 367.25 | 399.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’100.00 | 49’000.00 | 53’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’100.00 | -9’600.00 | -10’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’300.00 | 13’200.00 | 16’600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’400.00 | -6’900.00 | -14’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 17’200.00 | 3’600.00 | 6’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’267.86 | 4’544.67 | 4’813.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’598.84 | -69’408.28 | -73’224.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’500.00 | 25’500.00 | 26’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 184’900.00 | 196’300.00 | 209’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 461’600.00 | 475’800.00 | 484’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kumagai Gumi Co. Ltd. Aktie Analysen
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