Kyowa Hakko Kogyo Aktie 762410 / JP3256000005
2’384.50
JPY
-4.00
JPY
-0.17%
27.12.2024
TOKIO
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Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 7.94 | 0.94 | 14.7 | +11.39% | +2.43% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "2483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2539.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOWA KIRIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.27% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 7.94 | -97.00 | 358.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOWA KIRIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOWA KIRIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOWA KIRIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOWA KIRIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Kyowa Hakko Kogyo in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’098.95 | 547’897.23 | 574’095.25 | ||
| Dividende | 57.80 | 59.11 | 63.88 | 61.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.48 % | 2.68 % | 2.56 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 130.53 | 135.90 | 154.62 | 168.77 | 182.92 |
| KGV | 18.27 | 17.55 | 15.42 | 14.13 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 91’766.63 | 93’652.86 | 116’061.92 | 134’767.50 | |
| EBITDA in Mio. | 124’781.75 | 113’528.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 68’929.00 | 71’680.42 | 81’357.36 | 88’903.80 | 103’054.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’757.50 | 66’053.75 | 76’256.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’644.75 | 93’926.42 | 106’918.45 | 109’834.00 | 122’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’539.00 | 92’720.00 | 104’420.00 | 131’500.00 | 142’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 132.20 | 134.63 | 157.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 365’151.50 | 363’725.00 | 380’475.00 | 385’800.00 | 386’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’803.75 | -26’050.00 | -42’375.00 | -22’600.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’928.00 | 87’971.25 | 97’347.50 | 99’190.00 | 88’328.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73’048.25 | -30’867.75 | -33’683.50 | -31’648.50 | -30’351.00 |
| Cashflow/Aktie | 167.42 | 177.38 | 178.50 | 162.00 | 172.00 |
| Free Cashflow in Mio. | -31’967.67 | 40’928.33 | 45’463.33 | 62’628.00 | 68’328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -108.10 | 160.00 | 172.70 | 191.40 | 207.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’630.93 | 1’708.45 | 1’792.41 | 1’868.90 | 1’897.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322’754.80 | -366’814.00 | -393’180.80 | -447’000.00 | -516’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104’881.67 | 110’933.33 | 114’800.00 | 118’150.00 | 122’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’500.00 | 24’000.00 | 23’750.00 | 18’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’507.25 | 166’050.00 | 169’650.00 | 170’250.00 | 172’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 860’385.67 | 905’840.80 | 951’464.60 | 985’830.00 | 992’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’048’359.25 | 1’087’572.75 | 1’138’623.50 | 1’185’520.50 | 1’175’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. Aktie Analysen
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