LIXIL Group Corporation Aktie 785092 / JP3626800001
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09.01.2025
TOKIO
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LIXIL Group Corporation Aktie Analysen & Prognosen
LIXIL Group Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 3.15 | 5.47 | 16.89 | +87.14% | +5.18% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1725.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1743.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LIXIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LIXIL Group Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 3.15 | -119.00 | 285.00 | 0.24 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LIXIL Group Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIXIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIXIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIXIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIXIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu LIXIL Group Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’518’900.00 | 1’541’877.78 | 1’567’722.22 | 1’595’000.00 | 1’620’000.00 |
| Dividende | 90.00 | 91.25 | 92.50 | 105.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.30 % | 5.37 % | 6.10 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 23.95 | 81.70 | 102.99 | 108.79 | 149.70 |
| KGV | 71.89 | 21.08 | 16.72 | 15.83 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 55’300.00 | 70’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 114’150.00 | 129’975.00 | 137’975.00 | 137’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’876.79 | 23’468.31 | 29’582.61 | 31’250.00 | 43’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’850.00 | 32’600.00 | 43’350.00 | 63’000.00 | 72’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’791.95 | 34’823.01 | 42’986.19 | 52’000.00 | 61’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’400.00 | 37’133.33 | 46’566.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.41 | 74.18 | 103.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 491’433.33 | 502’200.00 | 516’800.00 | 538’000.00 | 552’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’816.25 | -63’750.00 | -63’750.00 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’289.50 | 91’673.25 | 95’777.75 | 83’283.00 | 88’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’752.25 | -21’268.00 | -26’686.00 | -29’338.00 | -74’138.00 |
| Cashflow/Aktie | 299.44 | 342.93 | 366.96 | 396.80 | 414.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’856.67 | 35’336.67 | 39’476.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 52.75 | 75.00 | 46.20 | 63.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’152.50 | 2’155.40 | 2’165.89 | 2’196.80 | 2’256.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 574’919.20 | 580’312.53 | 582’848.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’000.00 | 61’666.67 | 61’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 430’700.00 | 431’866.67 | 436’666.67 | 475’000.00 | 480’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 624’293.49 | 621’005.25 | 624’315.00 | 632’928.00 | 650’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’883’453.75 | 1’890’480.00 | 1’899’846.00 | 1’883’873.00 | 1’860’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LIXIL Group Corporation Aktie Analysen
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