Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
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BMN
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 | 1.14 | 12.26 | +11.71% | +2.24% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "13575" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12702.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.89% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 | -7.00 | 209.00 | 1.12 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328’256.67 | 342’750.00 | |||
| Dividende | 290.00 | 312.50 | 355.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.30 % | 2.61 % | 2.81 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 876.85 | 962.65 | 1’062.95 | ||
| KGV | 15.49 | 14.11 | 12.78 | 10.68 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 52’350.00 | 57’150.00 | 62’625.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 66’000.00 | 73’100.00 | 78’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’853.33 | 40’790.00 | 44’500.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’471.67 | 57’616.67 | 62’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’133.33 | 56’500.00 | 61’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -15’000.00 | -14’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’708.50 | 48’779.00 | 53’136.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’329.00 | -14’848.50 | -16’140.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’213.75 | 1’368.85 | 1’469.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’708.50 | 33’779.00 | 38’636.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8’086.85 | 8’788.10 | 9’559.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 15’000.00 | 14’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 317’777.00 | 345’228.50 | 375’288.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 511’271.50 | 540’142.00 | 572’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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