Daikin Industries Aktie 761643 / JP3481800005
105.00
EUR
-2.30
EUR
-2.14%
20:43:33
BMN
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Daikin Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Daikin Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 33.97 | 0.99 | 15.58 | +13.6% | +1.86% | +11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "18215" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17260.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIKIN INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.31% | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daikin Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 33.97 | -39.00 | 347.00 | 0.88 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daikin Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu Daikin Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’745’872.07 | 4’926’797.53 | 5’178’734.36 | 5’357’950.00 | 5’776’000.00 |
| Dividende | 312.00 | 330.00 | 347.29 | 370.00 | 380.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.92 % | 2.02 % | 2.15 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 882.30 | 978.34 | 1’098.19 | 1’271.71 | 1’440.10 |
| KGV | 19.53 | 17.61 | 15.69 | 13.55 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 416’561.23 | 449’866.95 | 498’067.82 | 564’100.00 | 629’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 633’948.69 | 681’789.64 | 742’715.99 | 829’950.00 | 915’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 258’318.89 | 286’417.30 | 321’496.77 | 370’500.00 | 421’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265’447.13 | 296’272.72 | 334’468.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384’103.67 | 421’456.93 | 471’098.57 | 516’200.00 | 607’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 389’385.71 | 425’057.14 | 476’314.29 | 516’200.00 | 607’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 874.36 | 989.28 | 1’113.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’641’575.00 | 1’715’000.00 | 1’817’933.33 | 1’852’400.00 | 2’015’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304’268.33 | -306’701.17 | -302’529.00 | -270’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493’800.50 | 494’272.00 | 520’334.17 | 587’000.00 | 668’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’356.17 | -142’417.00 | -167’887.33 | -102’500.00 | -111’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’650.11 | 1’827.70 | 1’812.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 187’605.40 | 180’190.00 | 250’961.80 | 317’000.00 | 398’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 631.50 | 820.80 | 913.25 | 1’082.80 | 1’362.20 |
| Buchwert/Aktie | 9’710.10 | 10’282.83 | 11’003.68 | 11’923.50 | 12’983.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’933.27 | -5’390.07 | -85’886.22 | 517’100.00 | 804’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134’283.00 | 135’159.00 | 144’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300’415.17 | 292’229.50 | 287’414.83 | 270’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’177’514.25 | 1’210’810.50 | 1’268’548.50 | 1’329’600.00 | 1’386’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’839’733.50 | 3’036’017.26 | 3’246’483.07 | 3’490’800.00 | 3’801’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’065’030.67 | 5’221’578.00 | 5’397’222.50 | 5’515’300.00 | 5’851’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daikin Industries Ltd. Aktie Analysen
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