Nitto Denko Fundamentalanalyse

Nitto Denko Aktie VALOR 763110 / ISIN JP3684000007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.00 EUR	12.81			0.89	12.93	+9.18%	+2.31%		-7.55%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2848" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.55%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.55.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2681.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NITTO DENKO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.31% Aufschlag.
KGV	12.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.31%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.86% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.00 EUR	12.81	0.00	210.00	1.26	0.79


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.79	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NITTO DENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO DENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIKARI TSUSHIN JP3783420007
	KAJIMA JP3210200006
	KIRIN HOLDINGS JP3258000003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NITTO DENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO DENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	NOF CORP. JP3753400005
	SYMRISE DE000SYM9999

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	1’008’915.38	1’054’540.00	1’089’980.00	1’136’950.00	1’117’800.00
Dividende	60.85	67.70	73.40		78.00
Dividendenrendite (in %)	2.32 %	2.58 %	2.80 %	3.38 %	2.97 %
Gewinn/Aktie	193.25	212.33	227.54	246.85	254.60
KGV	13.59	12.36	11.54	10.64	10.31
EBIT in Mio.	184’123.08	200’790.00	211’460.00	220’000.00	214’000.00
EBITDA in Mio.	249’350.00	270’285.71	290’140.00	303’700.00	304’000.00
Gewinn in Mio.	134’217.08	146’085.00	155’504.00	160’900.00	157’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	129’670.00	137’540.00	146’420.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	184’192.31	200’770.00	211’720.00	219’900.00	213’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	184’192.31	200’770.00	211’720.00	219’900.00	213’800.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	399’093.33	427’149.33	430’000.00	450’550.00	446’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-115’150.00	-109’325.00	-124’166.67	-153’350.00	-117’800.00
Cashflow (Operations) in Mio.	205’561.75	211’397.25	231’300.00	238’200.00	235’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-65’904.25	-53’956.50	-64’800.00	-77’050.00	-87’500.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	84’515.67	87’796.33	76’600.00	84’850.00	117’800.00
Free Cashflow/Aktie	109.83	128.33	155.83	131.30	191.00
Buchwert/Aktie	1’619.89	1’764.02	1’917.83	2’045.15	2’019.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-365’449.29	-396’368.00	-502’562.11	-504’100.00	-384’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	97’500.00	88’750.00	94’000.00	112’000.00	116’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	196’045.00	206’062.00	224’433.33	230’550.00	232’000.00
Eigenkapital in Mio.	1’123’871.67	1’207’115.00	1’246’150.00	1’333’250.00	1’245’800.00
Bilanzsumme in Mio.	1’411’155.50	1’518’208.50	1’600’600.00	1’648’700.00	1’533’200.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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