LPL Financial Holdings Aktie 18791923 / US50212V1008
325.22
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29.11.2024
BTT
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LPL Financial Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
LPL Financial Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.00 EUR | 24.34 | 1.09 | 14.94 | +15.86% | +0.38% | +20.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "326.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 274.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LPL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.2% | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LPL Financial Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 308.00 EUR | 24.34 | -76.00 | 236.00 | 1.00 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LPL Financial Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu LPL Financial Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’030.56 | 14’288.18 | 16’081.54 | 19’325.02 |
| Dividende | 1.20 | 1.29 | 1.34 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.40 % | 0.41 % | 0.43 % |
| Gewinn/Aktie | 16.16 | 19.04 | 22.37 | 27.64 |
| KGV | 20.16 | 17.11 | 14.56 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 1’799.55 | 2’156.36 | 2’521.79 | 2’431.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’127.18 | 2’465.91 | 2’863.71 | |
| Gewinn in Mio. | 1’058.96 | 1’275.30 | 1’559.95 | 1’811.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.03 | 1’436.12 | 1’622.95 | 1’932.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’461.97 | 1’688.54 | 2’082.01 | 2’431.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’437.64 | 1’645.61 | 2’070.79 | 2’431.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.16 | 19.04 | 22.37 | 27.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.29 | 16.56 | 20.43 | 25.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’444.12 | 5’008.81 | 5’457.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 20.11 | 22.55 | 25.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’032.80 | 1’272.19 | 1’564.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.28 | 43.46 | 52.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’487.75 | -1’487.75 | -1’487.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’519.99 | 1’755.56 | 1’843.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’086.61 | 3’788.00 | 4’465.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’757.65 | 9’669.65 | 11’337.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LPL Financial Holdings Inc Aktie Analysen
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