MANI Aktie 1241365 / JP3869920003
1’362.50
JPY
12.50
JPY
0.93%
10.02.2025
TOKIO
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MANI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
MANI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.96 | 16.55 | +12.78% | +3.05% | -23.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1738" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -23.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1614.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.92% | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MANI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | -28.00 | 280.00 | 0.55 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MANI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu MANI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’854.73 | 33’472.54 | 36’697.06 | 41’473.33 | 46’250.00 |
| Dividende | 39.60 | 44.40 | 48.40 | 54.50 | 61.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.26 % | 3.55 % | 4.00 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 67.13 | 74.43 | 82.23 | 90.65 | 101.50 |
| KGV | 20.30 | 18.30 | 16.57 | 15.03 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 9’101.33 | 9’915.40 | 11’035.00 | 12’523.00 | 14’025.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’276.00 | 12’225.35 | 13’515.00 | 14’350.00 | 15’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’696.00 | 7’426.50 | 8’202.33 | 8’925.00 | 10’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’201.99 | 8’488.19 | 9’554.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’307.33 | 10’265.73 | 11’377.00 | 12’300.00 | 13’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’240.00 | 10’230.85 | 11’450.50 | 12’300.00 | 13’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.10 | 86.16 | 96.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’571.25 | 22’427.50 | 24’959.75 | 26’849.67 | 29’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’962.50 | -3’152.75 | -3’002.75 | -3’600.00 | -4’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’485.00 | 9’491.75 | 9’973.75 | 10’179.50 | 11’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’962.50 | -4’244.50 | -4’669.25 | -5’159.00 | -5’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 60.70 | 118.70 | 115.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’426.67 | 6’526.33 | 7’078.67 | 5’700.00 | 6’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 100.30 | 96.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 542.03 | 574.05 | 610.38 | 664.85 | 721.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’408.88 | -8’266.40 | -8’860.67 | 1’689.50 | -23’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’560.00 | 2’775.00 | 2’975.00 | 3’175.00 | 3’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’650.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’017.75 | 12’039.75 | 13’344.75 | 14’328.00 | 15’675.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’157.25 | 56’384.75 | 60’054.00 | 65’481.50 | 71’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’672.75 | 63’017.75 | 66’896.25 | 70’490.50 | 76’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MANI INCShs Aktie Analysen
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