Manulife Financial Aktie 1002859 / CA56501R1064
31.52
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-0.26
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-0.80 %
28.05.2025
BTT
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Manulife Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Manulife Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 EUR | 53.04 | 1.3 | 9.96 | +8.66% | +4.26% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "38.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MANULIFE FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.58% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Manulife Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 EUR | 53.04 | 29.00 | 153.00 | 1.26 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Manulife Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANULIFE FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANULIFE FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANULIFE FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANULIFE FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Manulife Financial in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’678.05 | 37’362.72 | 45’042.06 |
| Dividende | 1.77 | 1.91 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.36 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 4.44 | 4.83 |
| KGV | 10.78 | 9.90 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 7’193.25 | 7’623.50 | |
| EBITDA in Mio. | 5’567.08 | 6’241.81 | 10’583.18 |
| Gewinn in Mio. | 7’001.43 | 7’530.31 | 8’251.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’081.61 | 7’567.72 | 8’251.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’701.27 | 9’384.57 | 10’270.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 4.44 | 4.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 4.42 | 4.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.68 | 30.28 | 36.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’295.00 | 13’295.00 | 13’295.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’838.00 | 61’304.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’009’455.00 | 1’043’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Manulife Financial Corp. Aktie Analysen
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