Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie 11842619 / SG2C32962814
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07.02.2025
SIN
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Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 4.41 | 1.04 | 14.95 | +9.09% | +6.46% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "2.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAPLETREE INDUSTIAL TST. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.48% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 4.41 | -31.00 | 230.00 | 0.34 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLETREE INDUSTIAL TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLETREE INDUSTIAL TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLETREE INDUSTIAL TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLETREE INDUSTIAL TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLLIERS INTL CA1946931070 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 711.03 | 733.93 | 755.05 | ||
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.42 % | 6.68 % | 7.08 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||
| KGV | 15.78 | 15.73 | 14.93 | ||
| EBIT in Mio. | 473.02 | 490.83 | 505.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 481.45 | 500.60 | 513.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 384.47 | 398.77 | 418.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.12 | 388.76 | 410.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.01 | 410.43 | 429.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.26 | 607.90 | 629.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.10 | -4.98 | 8.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.73 | 478.47 | 492.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.10 | -473.70 | -506.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 420.00 | 441.50 | 449.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.80 | 1.80 | 1.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’083.32 | 3’140.15 | 3’199.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.76 | 58.29 | 26.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.00 | 181.00 | 184.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’166.44 | 5’243.35 | 5’304.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’824.17 | 8’806.83 | 8’823.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen
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