MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.14 | 1.18 | 16.15 | +14.55% | +4.49% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1367.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.64% | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.14 | 13.00 | 293.00 | 0.96 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIDENT CHAIN STORE TW0002912003 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
|
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589’725.91 | 653’814.58 | 781’025.75 | 765’680.00 |
| Dividende | 61.22 | 60.17 | 68.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.78 % | 5.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 66.47 | 73.63 | 88.14 | |
| KGV | 18.95 | 17.11 | 14.30 | |
| EBIT in Mio. | 106’408.77 | 120’322.40 | 147’979.83 | 141’054.00 |
| EBITDA in Mio. | 126’955.91 | 137’494.24 | 168’416.76 | |
| Gewinn in Mio. | 106’641.23 | 116’589.64 | 140’573.81 | 138’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’242.76 | 117’468.62 | 139’387.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’589.05 | 136’150.27 | 164’837.85 | 163’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’517.23 | 130’232.33 | 154’723.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.78 | 73.86 | 89.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’053.77 | 306’866.77 | 351’712.11 | 359’273.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’775.50 | -17’526.60 | -38’719.38 | -30’506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’081.50 | 135’548.82 | 172’840.22 | 152’044.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’546.18 | -85’523.73 | -94’803.56 | -104’515.00 |
| Cashflow/Aktie | 69.66 | 93.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 98’334.85 | 113’109.74 | 146’330.44 | 121’538.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.75 | 80.50 | 84.60 | |
| Buchwert/Aktie | 254.66 | 270.89 | 306.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163’151.13 | -180’673.02 | -236’470.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141’526.00 | 133’432.00 | 154’984.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’748.30 | 13’712.45 | 14’940.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’592.00 | 32’338.67 | 82’018.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 388’729.22 | 412’135.44 | 443’357.53 | 358’811.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 670’184.00 | 730’376.91 | 800’014.11 | 779’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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