MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.32 | 1.25 | 23.9 | +27.46% | +2.39% | +30.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.93% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 30.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1723.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.93% | |
| KGV | 23.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.32 | 113.00 | 285.00 | 1.43 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSETW | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 628’831.01 | 880’938.33 | 1’193’137.34 |
| Dividende | 54.76 | 69.34 | 78.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.65 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 63.90 | 104.48 | 159.07 |
| KGV | 40.92 | 25.03 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | 100’876.19 | 172’993.74 | 267’865.96 |
| EBITDA in Mio. | 121’384.20 | 199’348.83 | 300’208.51 |
| Gewinn in Mio. | 101’820.01 | 164’464.43 | 242’681.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’963.52 | 168’813.17 | 241’945.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’473.88 | 192’856.68 | 286’443.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112’076.28 | 199’770.16 | 280’686.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.17 | 104.58 | 153.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289’353.19 | 384’939.57 | 464’034.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’553.64 | -19’631.75 | -29’703.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134’950.00 | 189’497.54 | 242’872.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’509.27 | -94’208.31 | -120’246.56 |
| Cashflow/Aktie | 62.42 | 108.99 | 155.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 110’053.71 | 158’153.25 | 212’141.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.30 | 104.60 | |
| Buchwert/Aktie | 269.27 | 317.17 | 390.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -197’049.13 | -247’818.69 | -337’050.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152’697.00 | 188’315.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’585.13 | 17’765.39 | 27’537.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’033.33 | 40’633.33 | 39’724.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 404’608.66 | 474’546.13 | 544’814.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 763’330.93 | 848’321.23 | 1’062’509.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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