MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.1 | 1.2 | 16.24 | +14.85% | +4.61% | +5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.97% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1248.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.92% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.10 | 73.00 | 279.00 | 1.49 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 523’366.25 | 594’255.24 | 698’985.24 |
| Dividende | 60.09 | 62.83 | 65.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 5.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 65.84 | 71.97 | 85.69 |
| KGV | 16.58 | 13.79 | |
| EBIT in Mio. | 103’164.56 | 116’353.22 | 142’188.78 |
| EBITDA in Mio. | 118’492.41 | 130’861.01 | 158’544.97 |
| Gewinn in Mio. | 104’862.35 | 114’536.60 | 135’362.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’682.79 | 113’615.57 | 131’374.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’372.60 | 129’519.15 | 154’399.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116’226.92 | 124’362.10 | 145’562.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.27 | 71.18 | 81.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’332.56 | 281’978.56 | 324’089.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’584.92 | -26’731.46 | -17’713.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’076.27 | 123’737.36 | 141’382.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’783.27 | -88’086.92 | -101’323.67 |
| Cashflow/Aktie | 56.40 | 73.96 | 89.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 89’424.00 | 103’839.06 | 118’172.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.20 | 69.90 | 87.00 |
| Buchwert/Aktie | 256.13 | 282.34 | 318.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -153’899.20 | -177’961.71 | -221’953.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126’121.25 | 136’133.25 | 152’834.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’594.83 | 10’313.62 | 11’177.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’278.80 | 30’174.20 | 33’467.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 384’468.47 | 409’112.46 | 451’994.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 654’987.86 | 700’108.07 | 796’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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