MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.13 | 1.2 | 16.01 | +14.76% | +4.45% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1505.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.01% | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.13 | 32.00 | 312.00 | 1.29 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609’791.54 | 716’506.28 | 812’016.80 |
| Dividende | 62.52 | 68.63 | 81.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.42 | 86.89 | 102.71 |
| KGV | 13.79 | ||
| EBIT in Mio. | 115’666.52 | 148’030.36 | 174’749.05 |
| EBITDA in Mio. | 132’328.62 | 165’243.01 | 190’330.72 |
| Gewinn in Mio. | 115’231.01 | 137’729.50 | 163’456.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’747.20 | 134’280.25 | 154’881.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’416.92 | 162’723.40 | 187’446.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’484.58 | 146’112.01 | 158’465.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.03 | 84.50 | 86.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’421.71 | 337’290.40 | 370’421.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’985.33 | -17’171.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’764.67 | 140’435.57 | 161’695.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’978.57 | -108’134.62 | -141’715.50 |
| Cashflow/Aktie | 77.67 | 95.50 | 106.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’266.08 | 120’965.17 | 142’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.75 | 87.10 | |
| Buchwert/Aktie | 275.88 | 313.09 | 301.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192’906.46 | -235’679.75 | -219’781.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146’586.00 | 158’883.75 | 187’962.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’526.33 | 11’612.98 | 13’394.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’176.17 | 35’418.50 | 39’876.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 419’210.54 | 456’680.25 | 417’484.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’741.20 | 778’749.64 | 719’586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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