Meitec CorpShs Fundamentalanalyse

Meitec CorpShs Aktie VALOR 764477 / ISIN JP3919200000

3’126.00

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16.00

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0.51%

14.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.6			0.95	17.31	+10.82%	+5.65%		-2.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2779" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.66%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2893.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.6	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEITEC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.36%
KGV	17.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.65%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.60	-80.00	186.00	0.46	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.01.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADEKA JP3114800000
	HANWA JP3777800008
	TOYODA GOSEI JP3634200004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEALTHCARE SVCS US4219061086
	MITIE GROUP GB0004657408
	PROSEGUR CASH ES0105229001

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			150’050.00	150’800.00
Dividende			178.00
Dividendenrendite (in %)	5.75 %	5.84 %	5.69 %	6.20 %
Gewinn/Aktie			194.25	190.40
KGV	17.41	17.02	16.09	16.42
EBIT in Mio.			21’950.00	21’500.00
EBITDA in Mio.	19’881.23	20’154.22
Gewinn in Mio.			15’000.00	14’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’555.75	13’758.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			21’975.00	21’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			23’050.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	177.81	179.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			42’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.			-200.00
Cashflow (Operations) in Mio.			15’480.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-14’438.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	12’373.00	12’545.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	649.85	652.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-56’000.00	-56’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	200.00	200.00	200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			19’700.00
Eigenkapital in Mio.			50’310.00
Bilanzsumme in Mio.			98’260.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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