Meritage Homes Aktie 950595 / US59001A1025
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BTT
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Meritage Homes Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Meritage Homes Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 5.57 | 0.91 | 7.95 | +5.11% | +2.09% | +9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "75.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERITAGE HOMES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.61% | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meritage Homes Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 5.57 | 55.00 | 257.00 | 1.01 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Meritage Homes Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERITAGE HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERITAGE HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERITAGE HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERITAGE HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Meritage Homes in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’716.30 | 7’286.08 | 7’628.82 | |
| Dividende | 1.36 | 1.42 | 1.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.90 % | 2.39 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.77 | 11.45 | |
| KGV | 7.94 | 6.92 | 6.51 | 5.20 |
| EBIT in Mio. | 873.22 | 992.88 | 1’105.27 | |
| EBITDA in Mio. | 942.08 | 1’076.38 | 1’139.42 | |
| Gewinn in Mio. | 683.29 | 770.23 | 799.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.67 | 764.78 | 804.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 897.53 | 1’011.93 | 1’052.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 876.55 | 1’040.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 10.85 | 11.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 10.77 | 11.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’531.46 | 1’696.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.03 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.32 | 565.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.10 | -373.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.78 | 12.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 442.83 | 561.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 9.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.45 | 87.77 | 96.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 746.53 | 724.42 | 661.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.28 | 35.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 661.74 | 714.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’592.62 | 6’217.02 | 6’740.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’695.88 | 8’267.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meritage Homes Corp. Aktie Analysen
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