NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
213’000.00
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07:30:20
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | 2.43 | 15.69 | +36.55% | +1.5% | +9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "214000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.01% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201145.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | -105.00 | 423.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’598’193.68 | 1’825’483.22 | 1’985’284.67 | 1’821’500.00 | |
| Dividende | 2’916.72 | 3’137.26 | 3’642.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.46 % | 1.69 % | 1.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’873.59 | 10’581.72 | 13’541.34 | 12’046.81 | |
| KGV | 36.60 | 20.32 | 15.88 | 17.85 | 26.80 |
| EBIT in Mio. | -2’299.80 | 208’560.81 | 287’739.64 | 232’149.63 | |
| EBITDA in Mio. | 103’919.33 | 316’377.76 | 398’319.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’957.97 | 224’370.43 | 286’731.35 | 234’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’871.86 | 232’184.42 | 288’083.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136’242.85 | 297’083.49 | 380’418.70 | 306’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’689.70 | 9’880.96 | 11’934.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’597’731.25 | 1’842’381.25 | 2’038’966.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 57’513.06 | -197’047.88 | -180’542.53 | -42’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154’709.41 | 354’871.95 | 355’722.05 | 334’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242’821.00 | -48’295.33 | -73’537.14 | -213’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7’725.64 | 15’279.25 | 17’014.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’412.55 | 230’055.79 | 251’460.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2’113.30 | 13’261.15 | 13’184.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 159’789.46 | 167’423.18 | 177’848.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -674’694.03 | -756’926.51 | -891’456.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443’100.00 | 407’000.00 | 417’800.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109’671.63 | 129’578.82 | 111’301.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’544’976.20 | 1’577’237.55 | 1’670’561.43 | 1’457’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’231’448.29 | 3’375’806.71 | 3’575’919.10 | 3’676’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’233’300.00 | 4’533’583.33 | 4’769’894.12 | 4’143’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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