Paycom Software Aktie 23940068 / US70432V1026
170.20
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21:59:29
BTT
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Paycom Software Inc Aktie Analysen & Prognosen
Paycom Software Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.20 USD | 9.12 | 0.94 | 14.49 | +12.63% | +0.93% | -20.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "162.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCOM SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.79% | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paycom Software Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.20 USD | 9.12 | 41.00 | 304.00 | 1.09 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paycom Software Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCOM SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCOM SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCOM SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCOM SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Paycom Software in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’050.40 | 2’232.38 | 2’449.80 | 2’629.22 |
| Dividende | 0.90 | 0.90 | 0.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.54 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 10.05 | 11.16 | |
| KGV | 18.04 | 16.60 | 14.94 | |
| EBIT in Mio. | 681.23 | 750.30 | 844.18 | |
| EBITDA in Mio. | 878.10 | 957.72 | 1’066.29 | |
| Gewinn in Mio. | 521.47 | 563.34 | 629.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.47 | 563.34 | 629.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 711.45 | 764.74 | 855.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 602.34 | 617.64 | 701.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.24 | 10.05 | 11.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.92 | 8.21 | 9.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’715.76 | 1’860.36 | 2’036.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.16 | -269.02 | -222.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636.56 | 682.50 | 763.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’526.39 | -114.55 | 13.45 | |
| Cashflow/Aktie | 10.85 | 11.70 | 14.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 355.82 | 458.51 | 481.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 8.50 | 8.95 | |
| Buchwert/Aktie | 32.61 | 41.45 | 51.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -404.58 | -1’362.69 | -1’969.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.07 | 276.58 | 310.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.89 | 223.07 | 237.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 695.55 | 750.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’785.94 | 2’051.13 | 2’604.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’898.44 | 5’249.42 | 5’948.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paycom Software Inc Aktie Analysen
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