Precinct Properties New Zealand Aktie 834896 / NZAPTE0001S3
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22.11.2024
BER
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Precinct Properties New Zealand Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Precinct Properties New Zealand Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 0.96 | 16.46 | +10.24% | +5.5% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRECINCT PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.91% | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Precinct Properties New Zealand Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 12.00 | 171.00 | 1.18 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Precinct Properties New Zealand Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRECINCT PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECINCT PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRECINCT PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECINCT PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu Precinct Properties New Zealand in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162.78 | 182.60 | |||
| Dividende | 0.07 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | 4.98 % | 5.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | |||
| KGV | 17.13 | 16.71 | 16.20 | ||
| EBIT in Mio. | 156.54 | 183.10 | |||
| EBITDA in Mio. | 154.84 | ||||
| Gewinn in Mio. | 102.79 | 130.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.79 | 130.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.70 | 150.70 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.40 | -40.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107.60 | 138.40 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.06 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -2.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.33 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’352.98 | 1’105.60 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.19 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’323.75 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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