Pro Medicus Aktie 1139271 / AU000000PME8
161.91
USD
-1.97
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-1.20 %
03.11.2025
NASO
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Pro Medicus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Pro Medicus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 18.01 | 0.65 | 106.06 | +68.68% | +0.32% | -14.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "314" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.71% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -14.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRO MEDICUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.33% Aufschlag. | |
| KGV | 106.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +68.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pro Medicus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 18.01 | 33.00 | 305.00 | 1.32 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pro Medicus Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRO MEDICUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRO MEDICUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRO MEDICUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRO MEDICUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Schätzungen zu Pro Medicus in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 285.16 | 376.78 | 467.47 | 607.69 | 608.60 |
| Dividende | 0.75 | 1.02 | 1.31 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.39 % | 0.50 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.98 | 2.55 | 3.81 | |
| KGV | 178.11 | 132.11 | 102.51 | 68.60 | |
| EBIT in Mio. | 215.85 | 289.44 | 370.18 | 461.75 | 489.20 |
| EBITDA in Mio. | 224.31 | 299.64 | 381.76 | 537.79 | |
| Gewinn in Mio. | 153.47 | 206.90 | 266.73 | 377.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.61 | 206.20 | 265.74 | 377.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 224.17 | 301.00 | 386.56 | 535.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222.35 | 309.23 | 413.35 | 535.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.07 | 2.63 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282.37 | 363.56 | 456.40 | 612.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.27 | -9.30 | -8.53 | -11.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.79 | 225.93 | 287.37 | 373.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.10 | -77.99 | -96.81 | -166.63 | |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.58 | 2.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 155.35 | 213.50 | 273.16 | 361.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.93 | 2.52 | 3.46 | |
| Buchwert/Aktie | 3.32 | 4.47 | 5.96 | 8.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -226.55 | -327.20 | -455.87 | -755.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.64 | 4.11 | 4.33 | 11.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.00 | 76.00 | 90.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 344.04 | 459.23 | 604.81 | 847.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 431.21 | 559.57 | 722.24 | 939.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pro Medicus Ltd Aktie Analysen
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