PT Bank Rakyat Indonesia Fundamentalanalyse

PT Bank Rakyat Indonesia Aktie VALOR 12284023 / ISIN ID1000118201

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.23 EUR	34.84			1.66	9.75	+7.22%	+8.99%		-1.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "4470" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.54%	Unter Druck (versus LQ45)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -1.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4010.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	34.84	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK RAKYAT INDONESIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.66	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.75	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.22%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.99%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.23 EUR	34.84	83.00	243.00	1.49	0.82


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.82	Starke Korrelation mit dem LQ45	82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK RAKYAT INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK RAKYAT INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	ANEKA TAMBANG ID1000106602

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK RAKYAT INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK RAKYAT INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DNB BANK NO0010161896
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884
	STANDARD CHARTERED GB0004082847

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	207’848’429.18	219’770’675.82	237’942’261.75
Dividende	336.58	354.22	386.46
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	392.65	431.31	476.32
KGV
EBIT in Mio.	102’462’287.43	109’593’531.19	125’049’131.68
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	59’417’188.13	65’258’585.94	72’120’636.04
Gewinn (bereinigt) in Mio.	59’397’901.95	65’260’319.83	71’153’523.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	75’211’502.53	83’395’473.94	92’096’598.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	76’670’981.50	83’886’920.72	94’935’317.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	397.54	433.25	469.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’168.00	2’255.44	2’358.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	328’080’275.15	342’243’622.96
Bilanzsumme in Mio.	2’131’367’410.73	2’297’557’143.87

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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