Rakuten Aktie 1065454 / JP3967200001
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22.11.2024
TOKIO
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Rakuten Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rakuten Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 EUR | 12.32 | 7.66 | 27.24 | +208.53% | +0% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "919.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 946.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAKUTEN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +208.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rakuten Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 EUR | 12.32 | 3.00 | 315.00 | 1.24 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rakuten Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUTEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUTEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUTEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUTEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Rakuten in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’249’674.66 | 2’459’452.76 | 2’679’556.98 | 2’868’814.40 | 3’033’597.33 |
| Dividende | 0.66 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.17 % |
| Gewinn/Aktie | -41.25 | -7.53 | 26.46 | 57.59 | 92.88 |
| KGV | -18.84 | -79.38 | 33.23 | 22.78 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | -29’207.04 | 72’313.58 | 165’876.21 | 283’353.75 | 359’554.00 |
| EBITDA in Mio. | 288’484.43 | 388’736.29 | 466’732.77 | 643’499.67 | 747’525.00 |
| Gewinn in Mio. | -86’324.35 | -15’911.57 | 58’103.93 | 123’505.33 | 199’182.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -75’860.37 | 677.33 | 49’591.38 | 103’312.00 | 173’448.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -56’493.75 | 25’150.62 | 123’047.21 | 226’118.67 | 337’252.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53’181.81 | 32’410.77 | 131’515.53 | 226’118.67 | 337’252.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -37.68 | -13.80 | 19.59 | 48.23 | 80.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’056’502.00 | 2’144’550.00 | 2’241’979.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -347’941.20 | -331’336.80 | -337’227.20 | -271’500.00 | -279’233.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718’301.80 | 705’291.20 | 796’776.20 | 994’355.00 | 1’142’378.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 428’197.60 | -131’877.00 | -259’890.40 | -420’046.33 | -706’013.00 |
| Cashflow/Aktie | 141.20 | 135.75 | 174.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 202’322.81 | 198’725.25 | 189’758.11 | 794’200.00 | 1’801’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 93.95 | 200.65 | 273.50 | 680.00 | 838.10 |
| Buchwert/Aktie | 397.71 | 391.66 | 408.02 | 409.50 | 500.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’185’496.64 | -2’452’655.43 | -1’148’004.59 | -1’558’200.00 | -7’550’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232’014.40 | 226’291.00 | 246’781.40 | 257’000.00 | 234’733.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’845’457.00 | 1’825’174.00 | 1’839’557.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 929’923.63 | 921’074.20 | 948’974.60 | 1’013’958.67 | 1’214’657.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’857’164.00 | 26’333’877.20 | 27’617’527.00 | 29’861’423.33 | 31’300’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rakuten Inc. Aktie Analysen
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