Rambus Aktie 644116 / US7509171069
55.97
USD
1.47
USD
2.70%
22.11.2024
BTT
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.97 USD | 5.6 | 1.01 | 18.53 | +18.65% | +0% | +24.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "55.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.6% | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.97 USD | 5.60 | 306.00 | 251.00 | 2.87 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 2.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 577.20 | 680.72 | 776.28 | 892.40 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.40 | 2.82 | 3.21 |
| KGV | 28.12 | 23.33 | 19.84 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 257.35 | 316.39 | 369.85 | 406.30 |
| EBITDA in Mio. | 289.72 | 340.93 | 391.45 | 440.10 |
| Gewinn in Mio. | 213.50 | 263.42 | 301.68 | 331.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.50 | 263.42 | 301.68 | 331.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.59 | 339.95 | 390.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.72 | 2.37 | 2.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.06 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 475.42 | 555.70 | 620.21 | 699.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.90 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.47 | 276.67 | 300.30 | 341.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.10 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 198.23 | 249.27 | 272.20 | 302.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.31 | 2.55 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141.53 | 151.57 | 156.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.10 | 27.37 | 28.30 | 39.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.90 | 79.33 | 85.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’099.50 | 1’325.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’316.95 | 1’538.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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