Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
59.82
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-1.10
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-1.81 %
13.06.2025
BMN
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.96 GBP | 46.97 | 1.04 | 13.01 | +9.33% | +4.22% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4633" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4877.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.59% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.96 GBP | 46.97 | -96.00 | 274.00 | 0.31 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’193.24 | 14’666.07 | 15’188.65 | 15’689.01 | 16’349.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.20 | 2.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.32 % | 4.55 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.68 | 3.92 | 4.06 | |
| KGV | 14.81 | 13.86 | 12.98 | 12.56 | |
| EBIT in Mio. | 3’503.10 | 3’656.57 | 3’831.26 | 3’913.21 | |
| EBITDA in Mio. | 3’894.20 | 4’082.71 | 4’325.70 | 4’492.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’354.28 | 2’477.40 | 2’596.01 | 2’719.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’354.28 | 2’477.40 | 2’596.01 | 2’719.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’034.57 | 3’149.77 | 3’503.63 | 3’634.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’841.28 | 3’230.43 | 3’467.19 | 3’658.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.28 | 3.84 | 4.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’827.67 | 9’151.33 | 9’912.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -487.33 | -512.33 | -602.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’675.14 | 2’988.14 | 3’293.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’649.50 | -1’453.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.17 | 4.70 | 4.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’997.52 | 2’301.78 | 2’453.34 | 2’705.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.68 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 10.45 | 10.51 | 15.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’105.97 | 7’968.83 | 7’837.47 | 6’662.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 323.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.97 | 514.95 | 553.45 | 605.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’890.50 | 4’994.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’539.82 | 6’952.10 | 7’475.17 | 10’372.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’626.60 | 26’011.80 | 25’689.00 | 25’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 05.06.25 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets |