Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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1.61%
23.01.2025
BRX
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.18 GBP | 45.98 | 1.03 | 14.56 | +10.98% | +4.05% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "5300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5060.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.78% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.18 GBP | 45.98 | -29.00 | 196.00 | 0.53 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’578.85 | 15’133.67 | 15’672.89 | 16’891.61 |
| Dividende | 2.10 | 2.21 | 2.36 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.09 % | 4.36 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.72 | 3.97 | 4.06 |
| KGV | 15.64 | 14.54 | 13.60 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 3’514.37 | 3’696.24 | 3’869.96 | 4’033.25 |
| EBITDA in Mio. | 3’951.15 | 4’176.14 | 4’410.47 | 4’576.76 |
| Gewinn in Mio. | 2’361.96 | 2’501.08 | 2’682.76 | 2’791.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’361.96 | 2’501.08 | 2’682.76 | 2’791.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’128.10 | 3’352.58 | 3’598.68 | 3’747.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’938.40 | 3’275.61 | 3’586.74 | 3’747.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.53 | 3.96 | 4.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’972.33 | 9’343.33 | 9’426.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.67 | -517.67 | -462.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’717.83 | 2’988.67 | 3’584.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’651.50 | -1’447.00 | -1’527.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.38 | 4.74 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’088.01 | 2’334.33 | 2’508.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.76 | 4.08 | |
| Buchwert/Aktie | 10.86 | 11.60 | 12.49 | 17.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’942.94 | 7’642.03 | 7’037.54 | 5’473.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 341.00 | 356.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.20 | 519.73 | 527.05 | 624.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’947.00 | 5’085.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’783.13 | 7’217.16 | 8’418.94 | 11’930.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’766.00 | 27’301.40 | 28’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research |