Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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25.07.2025
BMN
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.84 GBP | 45.54 | 0.99 | 13.49 | +9.01% | +4.31% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4633" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4912.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.85% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.84 GBP | 45.54 | -109.00 | 276.00 | 0.25 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’155.27 | 14’599.54 | 15’092.82 | 15’544.01 | 16’349.00 |
| Dividende | 2.03 | 2.14 | 2.30 | 2.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.82 % | 4.11 % | 4.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.66 | 3.89 | 4.04 | |
| KGV | 16.09 | 15.25 | 14.36 | 13.81 | |
| EBIT in Mio. | 3’460.53 | 3’599.36 | 3’782.00 | 3’882.47 | |
| EBITDA in Mio. | 3’895.88 | 4’047.11 | 4’274.19 | 4’449.68 | |
| Gewinn in Mio. | 2’365.78 | 2’450.01 | 2’554.96 | 2’681.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’365.78 | 2’450.01 | 2’554.96 | 2’681.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’984.02 | 3’069.13 | 3’435.74 | 3’585.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’835.28 | 3’173.02 | 3’408.03 | 3’763.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.26 | 3.78 | 4.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’782.33 | 9’078.33 | 9’757.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -443.00 | -458.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’654.33 | 2’860.83 | 3’153.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’899.50 | -1’395.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.12 | 4.61 | 4.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’945.04 | 2’211.61 | 2’355.81 | 2’550.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.20 | 3.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 9.92 | 10.31 | 14.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’274.87 | 8’235.81 | 7’840.85 | 7’209.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 327.00 | 337.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.33 | 508.53 | 542.36 | 600.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’107.50 | 5’230.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’316.76 | 6’672.80 | 6’959.80 | 9’592.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’449.75 | 25’888.50 | 25’687.00 | 25’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 25.07.25 | Reckitt Benckiser Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.07.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
| 18.07.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG |