Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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23.05.2025
BMN
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.29 GBP | 44.14 | 1.08 | 12.4 | +8.92% | +4.42% | -10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4633" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5018.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.4% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.29 GBP | 44.14 | -80.00 | 266.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’226.49 | 14’716.90 | 15’264.93 | 15’820.34 | 16’349.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.20 | 2.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.47 % | 4.71 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.69 | 3.95 | 4.12 | |
| KGV | 14.28 | 13.34 | 12.47 | 11.97 | |
| EBIT in Mio. | 3’518.13 | 3’680.24 | 3’857.88 | 3’948.14 | |
| EBITDA in Mio. | 3’915.34 | 4’111.72 | 4’359.56 | 4’551.39 | |
| Gewinn in Mio. | 2’364.44 | 2’496.88 | 2’629.29 | 2’781.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’364.44 | 2’496.88 | 2’629.29 | 2’781.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’060.20 | 3’193.57 | 3’556.32 | 3’716.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’831.86 | 3’253.21 | 3’569.73 | 3’822.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.30 | 3.91 | 4.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’780.00 | 9’116.25 | 9’669.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -472.25 | -495.00 | -532.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’677.38 | 2’992.50 | 3’289.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’561.33 | -1’453.33 | -1’527.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.23 | 4.77 | 4.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’048.09 | 2’346.91 | 2’460.35 | 2’705.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.73 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.98 | 10.69 | 11.20 | 15.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’989.53 | 7’754.16 | 7’436.56 | 6’476.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 332.00 | 356.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.00 | 509.70 | 543.86 | 612.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’890.50 | 4’994.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’632.26 | 7’142.14 | 7’988.56 | 10’732.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’691.67 | 26’216.33 | 26’774.33 | 25’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 12.05.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG |