Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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28.11.2024
BRX
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 GBP | 42.43 | 1.08 | 13.31 | +10.06% | +4.35% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "4514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4671.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.92% | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 GBP | 42.43 | -22.00 | 218.00 | 0.53 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’211.69 | 14’669.32 | 15’210.60 | 15’732.30 | 16’512.40 |
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.22 | 2.37 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.36 % | 4.59 % | 4.90 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.39 | 3.63 | 3.75 | 3.98 |
| KGV | 15.28 | 14.29 | 13.33 | 12.90 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 3’313.27 | 3’454.27 | 3’616.95 | 3’720.87 | 3’949.95 |
| EBITDA in Mio. | 3’793.17 | 3’952.86 | 4’112.39 | 4’290.90 | 4’481.26 |
| Gewinn in Mio. | 2’231.84 | 2’336.98 | 2’461.71 | 2’597.67 | 2’731.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’231.84 | 2’336.98 | 2’461.71 | 2’597.67 | 2’731.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’994.21 | 3’043.91 | 3’309.09 | 3’465.19 | 3’667.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’956.24 | 2’907.76 | 3’175.40 | 3’445.31 | 3’667.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.10 | 3.48 | 3.74 | 3.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’686.25 | 8’938.60 | 9’305.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -504.62 | -514.08 | -510.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’813.16 | 2’855.08 | 3’028.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’205.58 | -2’053.55 | -2’435.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.96 | 4.30 | 4.19 | 4.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’032.48 | 2’093.51 | 2’332.59 | 2’598.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.99 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.00 | 12.20 | 12.14 | 15.36 | 17.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’954.95 | 8’216.81 | 8’200.75 | 7’021.07 | 5’684.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 323.50 | 325.00 | 339.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.09 | 467.41 | 513.03 | 528.91 | 610.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’341.58 | 4’347.36 | 4’216.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’240.64 | 8’218.68 | 8’069.32 | 10’550.68 | 11’725.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’368.90 | 27’743.50 | 27’793.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 27.11.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.24 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG |