Samp a Aktie 129811392 / FI4000552500
8.79
EUR
0.18
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2.04%
30.04.2025
BMN
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Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sampo Plc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.64 EUR | 26.24 | 1.15 | 12.78 | +10.42% | +4.22% | +16.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "8.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMPO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.45% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sampo Plc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.64 EUR | 26.24 | -33.00 | 153.00 | 0.56 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sampo Plc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Samp a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’555.00 | ||||
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.15 % | 4.60 % | 4.42 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.67 |
| KGV | 18.95 | 17.13 | 15.60 | 14.97 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 1’618.91 | 1’777.39 | 1’920.58 | 1’986.00 | 2’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’720.15 | 1’783.34 | 1’817.83 | 1’901.04 | |
| Gewinn in Mio. | 1’317.60 | 1’439.37 | 1’523.69 | 1’554.50 | 1’687.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’350.55 | 1’468.56 | 1’588.54 | 1’626.00 | 1’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’664.34 | 1’819.39 | 1’920.85 | 1’986.00 | 2’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’669.78 | 1’827.06 | 1’928.50 | 1’986.00 | 2’149.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.00 | -300.00 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 361.00 | 413.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 2.75 | 2.85 | 3.04 | 3.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’260.04 | 7’411.48 | 7’603.71 | 7’529.00 | 7’779.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’529.53 | 27’332.04 | 28’217.13 | 27’132.00 | 28’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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