Samsung GDRS Fundamentalanalyse

Samsung GDRS Aktie VALOR 381611 / ISIN US7960508882

921.19

CHF

98.47

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11.97%

19.02.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
850.00 EUR	248.71			1.5	9.94	+12.24%	+2.69%		-1.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "1232" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.71%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 970.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	248.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.5	40.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.1%
KGV	9.94	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.24%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	32	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.69%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
850.00 EUR	248.71	38.00	273.00	0.88	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HSBC HOLDINGS GB0005405286
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	DOORDASH INC US25809K1051
	SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	219’276.49	234’298.63	236’473.06		216’560.22
Dividende	25.24	26.50	33.36
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	76.42	103.21	111.97
KGV
EBIT in Mio.	22’356.07	31’076.76	39’573.06
EBITDA in Mio.	52’822.28	62’291.98	76’422.29
Gewinn in Mio.	20’240.21	27’296.82	32’997.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	20’301.49	26’949.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25’581.52	34’368.36	43’564.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	26’940.15	37’307.98
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	77.77	108.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	80’510.71	90’509.43	71’152.40	88’205.68
Cashflow (Investing) in Mio.	-40’412.02	-41’061.88
Cashflow (Operations) in Mio.	48’531.10	57’841.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’304.81	-6’378.45
Cashflow/Aktie	193.54	223.60
Free Cashflow in Mio.	16’721.06	21’311.63
Free Cashflow/Aktie	93.65	64.19
Buchwert/Aktie	1’034.53	1’120.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-62’037.65	-79’378.15	-77’857.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	26’179.31	28’957.52
Kapitalausgaben in Mio.	36’116.13	36’218.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	57’864.14	61’297.59
Eigenkapital in Mio.	281’337.82	305’587.26
Bilanzsumme in Mio.	355’922.40	381’487.69

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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