Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
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11.97%
19.02.2025
BRX
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Samsung GDRS Aktie Analysen & Prognosen
Samsung GDRS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872.00 EUR | 248.05 | 1.47 | 10.22 | +12.31% | +2.66% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "1232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 932.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 248.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.57% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung GDRS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 872.00 EUR | 248.05 | 38.00 | 273.00 | 0.88 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsung GDRS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Samsung GDRS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’273.51 | 233’388.90 | 236’473.06 | 216’560.22 | |
| Dividende | 25.24 | 26.51 | 33.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 76.54 | 102.91 | 111.97 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 22’413.92 | 31’003.10 | 39’573.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 52’822.28 | 62’291.98 | 76’422.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’274.29 | 27’210.87 | 32’997.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’301.49 | 26’949.68 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’624.13 | 34’253.77 | 43’564.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’940.15 | 37’307.98 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.62 | 108.59 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’597.02 | 90’098.67 | 71’152.40 | 88’205.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’712.99 | -41’805.35 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’223.06 | 57’726.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’305.15 | -6’379.97 | |||
| Cashflow/Aktie | 193.48 | 222.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 16’721.06 | 21’311.63 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 93.65 | 64.19 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’032.74 | 1’117.59 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’037.65 | -79’378.15 | -77’857.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’120.77 | 26’854.83 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’102.00 | 36’690.86 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’873.38 | 60’968.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 280’851.92 | 304’629.75 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 354’417.65 | 378’998.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung GDRS Aktie Analysen
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