SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 | 1.22 | 13.47 | +14.5% | +1.9% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.1% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 | 50.00 | 165.00 | 0.93 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’122.46 | 6’399.62 | 6’832.20 | 6’434.00 | 6’608.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.91 % | 2.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.25 | ||
| KGV | 18.23 | 16.50 | 13.89 | ||
| EBIT in Mio. | 514.96 | 539.13 | 620.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’082.07 | 1’133.36 | 1’245.51 | 1’205.00 | 1’232.00 |
| Gewinn in Mio. | 283.93 | 314.02 | 374.27 | 329.00 | 335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.77 | 311.31 | 369.61 | 329.00 | 335.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 405.77 | 446.39 | 540.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.33 | 495.39 | 582.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’188.00 | 6’499.00 | 4’031.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.20 | -212.58 | -210.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 772.54 | 790.08 | 920.15 | 772.00 | 788.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.20 | -573.86 | -686.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 536.25 | 546.45 | 624.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.37 | 0.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 2.03 | 2.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’171.41 | 2’954.66 | 2’710.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.65 | 260.31 | 273.48 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 603.00 | 610.00 | 634.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’808.77 | 3’021.76 | 3’245.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’982.25 | 9’104.75 | 9’248.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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