SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.58
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20:43:57
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 4.39 | 1.04 | 16.02 | +14.92% | +1.75% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.52% | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 4.39 | 21.00 | 151.00 | 0.95 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROPNEX SGXE65086469 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’108.34 | 6’391.05 | 6’833.53 | 6’434.00 | 6’608.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.79 % | 2.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.24 | ||
| KGV | 20.75 | 18.71 | 15.98 | ||
| EBIT in Mio. | 504.82 | 531.85 | 610.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’081.71 | 1’134.78 | 1’264.25 | 1’205.00 | 1’232.00 |
| Gewinn in Mio. | 280.01 | 310.87 | 365.70 | 329.00 | 335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.54 | 307.77 | 359.88 | 329.00 | 335.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.04 | 439.90 | 529.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421.00 | 462.00 | 540.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’188.00 | 6’599.00 | 6’962.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.20 | -213.93 | -212.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 773.50 | 793.94 | 925.60 | 772.00 | 788.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.00 | -584.68 | -694.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 536.25 | 546.45 | 624.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.38 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.03 | 2.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’156.50 | 3’041.50 | 2’867.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.30 | 247.78 | 256.33 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 603.00 | 610.00 | 634.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’818.60 | 3’025.20 | 3’236.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’987.50 | 9’108.75 | 9’245.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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