SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.14
EUR
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-0.93%
07:31:06
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 EUR | 3.56 | 1.7 | 14.3 | +21.76% | +2.5% | -13.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.37% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -13.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 EUR | 3.56 | 39.00 | 183.00 | 0.76 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’660.02 | 5’924.93 | 6’223.79 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.52 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| KGV | 17.43 | 15.04 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 466.78 | 501.09 | 545.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’017.25 | 1’065.24 | 1’154.99 |
| Gewinn in Mio. | 258.11 | 301.17 | 353.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.05 | 301.19 | 353.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.23 | 430.92 | 491.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.00 | 423.00 | 493.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’358.75 | 3’573.75 | 4’666.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.48 | -243.12 | -217.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.24 | 809.58 | 854.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.32 | -463.00 | -497.98 |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.60 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.50 | 569.00 | 495.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.33 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 1.74 | 1.90 | 2.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’475.18 | 2’175.69 | 1’958.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.75 | 335.42 | 353.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’983.00 | 4’124.00 | 4’254.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’608.26 | 2’804.76 | 3’006.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’718.35 | 8’886.80 | 9’175.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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