SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.14
EUR
-0.02
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-0.93 %
05.09.2025
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 0.85 | 18.49 | +14.01% | +1.77% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "3.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.44% Aufschlag. | |
| KGV | 18.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 66.00 | 204.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’004.77 | 6’252.73 | 6’641.80 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.99 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| KGV | 18.14 | 16.03 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 481.03 | 506.26 | 589.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’047.81 | 1’100.07 | 1’226.94 |
| Gewinn in Mio. | 268.24 | 304.73 | 375.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.62 | 296.86 | 360.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 374.32 | 414.67 | 513.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.00 | 467.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’164.00 | 6’576.00 | 6’889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.70 | -196.70 | -183.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.73 | 788.03 | 939.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.50 | -567.23 | -710.13 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.58 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 539.10 | 561.30 | 679.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.05 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’411.65 | 3’287.58 | 3’111.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.46 | 264.63 | 267.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’815.25 | 3’023.00 | 3’234.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’014.00 | 9’136.00 | 9’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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