Savola Group Registered Shs Aktie 1198807 / SA0007879162
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02.01.2025
SAU
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Savola Group Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Savola Group Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | 1.5 | 17.37 | +23.97% | +2.13% | +35.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "30.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.69% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 35.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAVOLA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.1% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Savola Group Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | -46.00 | 216.00 | 1.13 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Savola Group Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAVOLA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAVOLA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| ORION KR7271560005 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Savola Group Registered Shs in SAR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’183.10 | 27’901.06 |
| Dividende | 0.77 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.94 |
| KGV | 19.35 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 1’824.34 | 2’020.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’895.78 | 3’262.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’057.64 | 1’313.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 972.77 | 1’481.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’661.55 | 2’012.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’141.06 | 2’367.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’797.85 | 5’984.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -447.09 | -196.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’711.88 | 1’770.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’708.90 | -861.21 |
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 2.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 565.22 | 784.76 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 17.22 | 18.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’660.21 | 3’490.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 806.71 | 778.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’796.74 | 3’996.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’687.08 | 13’136.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’188.42 | 29’817.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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