Shinsegae Aktie 722040 / KR7004170007
131’200.00
KRW
400.00
KRW
0.31%
10.02.2025
KRX
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Shinsegae Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Shinsegae Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 8.06 | 5.35 | +39.64% | +3.5% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "132600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134558.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHINSEGAE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shinsegae Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | -41.00 | 220.00 | 0.48 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shinsegae Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHINSEGAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHINSEGAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHINSEGAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHINSEGAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Shinsegae in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’776’937.53 | 7’053’942.81 |
| Dividende | 4’575.00 | 4’764.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 25’792.96 | 29’421.88 |
| KGV | 5.09 | 4.46 |
| EBIT in Mio. | 576’395.33 | 626’022.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’066’941.58 | 1’086’591.93 |
| Gewinn in Mio. | 280’926.40 | 331’087.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290’376.90 | 333’145.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450’694.37 | 509’362.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 481’935.64 | 542’685.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25’305.98 | 27’987.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’220’376.92 | 4’385’763.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551’516.67 | -544’418.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 959’975.00 | 871’981.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -189’758.33 | -125’036.36 |
| Cashflow/Aktie | 84’714.24 | 86’262.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 588’781.82 | 511’170.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 76’877.00 | 79’177.40 |
| Buchwert/Aktie | 476’163.92 | 502’942.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’556’773.12 | 3’277’849.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 405’350.23 | 413’129.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’605’181.82 | 3’722’463.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’054’159.37 | 6’304’303.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’463’753.85 | 15’935’183.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shinsegae Co Ltd Aktie Analysen
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