Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
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BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 EUR | 1.17 | 1.78 | 10.43 | +13.65% | +4.88% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "72.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 EUR | 1.17 | -65.00 | 299.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’630.27 | 15’359.76 | 16’025.28 |
| Dividende | 3.56 | 3.74 | 4.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.10 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 6.44 | 7.40 |
| KGV | 14.62 | 11.38 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 1’286.06 | 1’584.15 | 1’797.41 |
| EBITDA in Mio. | 2’372.85 | 2’702.11 | 2’932.25 |
| Gewinn in Mio. | 832.32 | 1’072.28 | 1’235.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 834.43 | 1’072.26 | 1’235.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’078.23 | 1’385.12 | 1’585.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.14 | 1’301.79 | 1’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 6.44 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’051.80 | 6’477.26 | 6’807.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.68 | -218.80 | -198.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’715.54 | 2’063.00 | 2’307.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’137.38 | -1’344.96 | -1’606.55 |
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 10.04 | 12.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’249.62 | 1’564.80 | 1’831.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 8.38 | 11.27 |
| Buchwert/Aktie | 26.30 | 29.31 | 32.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’746.98 | 3’276.27 | 3’056.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.44 | 220.20 | 199.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’360.72 | 4’868.07 | 5’400.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’016.92 | 12’554.32 | 13’288.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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