Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
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03.02.2025
OSL
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 1.17 | 1.55 | 11.56 | +13.69% | +4.25% | +6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "72.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 1.17 | -74.00 | 297.00 | 0.33 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| FLEX LNG BMG359472021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’586.47 | 15’251.68 | 15’846.33 |
| Dividende | 3.51 | 3.85 | 4.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.69 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 6.59 | 7.50 |
| KGV | 15.03 | 12.44 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 1’344.01 | 1’625.15 | 1’812.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’277.04 | 2’503.03 | 2’943.67 |
| Gewinn in Mio. | 897.66 | 1’120.80 | 1’255.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 911.88 | 1’097.03 | 1’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’154.78 | 1’435.50 | 1’609.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’148.81 | 1’388.22 | 1’426.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 6.59 | 7.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’839.83 | 6’208.38 | 6’768.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.60 | -215.20 | -203.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’696.12 | 2’107.38 | 2’337.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’015.10 | -1’074.10 | -1’122.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 10.01 | 12.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’191.52 | 1’572.58 | 1’766.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.58 | 11.53 |
| Buchwert/Aktie | 26.45 | 29.63 | 31.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’422.61 | 2’541.65 | 2’699.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.54 | 216.80 | 202.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’404.50 | 4’956.70 | 5’389.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’841.75 | 12’444.88 | 13’860.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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