Sompo Holdings Aktie 10475786 / JP3165000005
28.60
EUR
-1.20
EUR
-4.03%
08.05.2025
BMN
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Sompo Holdings, Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sompo Holdings, Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 31.05 | 1.04 | 9.54 | +6.6% | +3.33% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "4259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4367.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOMPO HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.45% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sompo Holdings, Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 31.05 | -80.00 | 262.00 | 0.91 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sompo Holdings, Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOMPO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOMPO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOMPO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOMPO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Sompo Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’661’197.84 | 4’724’821.39 | 4’550’941.03 | 5’300’000.00 | |
| Dividende | 132.32 | 149.23 | 168.50 | 186.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.20 % | 3.61 % | 3.99 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 440.29 | 434.71 | 484.77 | 437.30 | |
| KGV | 10.59 | 10.73 | 9.62 | 10.66 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 630’068.37 | 676’885.96 | 736’884.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 630’068.37 | 676’885.96 | 736’884.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 433’941.41 | 407’590.94 | 435’558.14 | 375’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299’100.00 | 343’499.49 | 370’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586’895.68 | 581’244.48 | 603’662.09 | 530’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 590’533.33 | 480’466.67 | 533’033.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 457.03 | 446.18 | 520.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293’000.00 | -100’000.00 | -100’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’547.76 | 3’580.45 | 3’672.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 682’355.00 | 682’355.00 | 682’355.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 844’000.00 | 852’600.00 | 866’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’230’650.00 | 2’194’600.00 | 2’281’650.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’918’800.00 | 15’013’750.00 | 15’244’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sompo Holdings, Inc. Aktie Analysen
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