Sompo Holdings Fundamentalanalyse

Sompo Holdings Aktie VALOR 10475786 / ISIN JP3165000005

29.00

EUR

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09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.00 EUR	31.05			1.04	9.54	+6.6%	+3.33%		-0.16%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "4259" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.16%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.16.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4367.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOMPO HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.45%
KGV	9.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.00 EUR	31.05	-80.00	262.00	0.91	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOMPO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOMPO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KAJIMA JP3210200006
	MARUBENI JP3877600001
	SUMITOMO JP3404600003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOMPO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOMPO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	SAMPO OYJ FI4000552500
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’661’197.84	4’724’821.39	4’550’941.03	5’300’000.00
Dividende	132.32	149.23	168.50	186.00
Dividendenrendite (in %)	2.78 %	3.13 %	3.54 %	3.90 %	3.86 %
Gewinn/Aktie	440.29	434.71	484.77	437.30
KGV	10.82	10.96	9.83	10.90	7.57
EBIT in Mio.	630’068.37	676’885.96	736’884.80
EBITDA in Mio.	630’068.37	676’885.96	736’884.80
Gewinn in Mio.	433’941.41	407’590.94	435’558.14	375’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	299’100.00	343’499.49	370’966.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	586’895.68	581’244.48	603’662.09	530’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	590’533.33	480’466.67	533’033.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	457.03	446.18	520.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-293’000.00	-100’000.00	-100’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’547.76	3’580.45	3’672.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	682’355.00	682’355.00	682’355.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	844’000.00	852’600.00	866’800.00
Eigenkapital in Mio.	2’230’650.00	2’194’600.00	2’281’650.00
Bilanzsumme in Mio.	14’918’800.00	15’013’750.00	15’244’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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