StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
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27.02.2026
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 4.64 | 1.32 | 7.45 | +9.71% | +0.14% | +7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.97% | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 4.64 | 29.00 | 508.00 | 0.98 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu StoneCo in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’171.26 | |
| Dividende | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.70 | |
| KGV | 7.96 | |
| EBIT in Mio. | 6’320.78 | |
| EBITDA in Mio. | 8’756.28 | |
| Gewinn in Mio. | 3’212.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’212.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’796.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’377.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’742.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’490.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’305.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 13.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’814.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 50.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’501.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 563.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’231.64 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’512.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’709.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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