StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
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07.01.2025
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 2.4 | 1.84 | 5.6 | +10.33% | +0% | -13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "11.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 2.40 | 149.00 | 392.00 | 1.55 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu StoneCo in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’895.51 | 15’878.57 | 18’683.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 8.95 | 12.07 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 7’048.23 | 7’029.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’108.00 | 7’665.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’419.12 | 2’760.17 | 3’543.00 | 3’499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’404.04 | 2’745.80 | 3’543.00 | 3’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’979.77 | 3’447.59 | 4’493.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’503.09 | 3’254.25 | 4’882.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 7.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’746.14 | 4’328.85 | 1’970.00 | 2’097.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’414.69 | -1’604.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’076.67 | 3’688.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 9.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’661.99 | 2’083.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 62.61 | 67.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’750.26 | 2’281.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 604.06 | 657.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’309.10 | 3’622.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’222.19 | 20’762.10 | 24’846.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’981.49 | 69’812.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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