StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
14.29
USD
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19.12.2025
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.29 USD | 4.15 | 1.5 | 6.61 | +9.89% | +0% | -13.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "14.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.85% | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.29 USD | 4.15 | 13.00 | 567.00 | 0.94 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.67%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu StoneCo in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’508.01 | 15’177.58 | 16’039.29 | 18’738.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.35 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 10.54 | 11.96 | 19.60 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 6’490.51 | 6’818.75 | 6’010.71 | |
| EBITDA in Mio. | 8’411.42 | 8’693.20 | 8’527.82 | |
| Gewinn in Mio. | 2’516.36 | 2’880.67 | 3’395.53 | 5’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’516.36 | 2’880.67 | 3’395.53 | 5’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’956.04 | 3’436.20 | 4’075.75 | 6’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’951.00 | 3’261.50 | 3’377.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 10.71 | 12.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’720.12 | 7’314.32 | 8’244.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’408.78 | -1’637.87 | -1’826.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’991.40 | 4’307.44 | 5’078.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 9.83 | 14.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | -4’400.18 | 2’669.57 | 3’252.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 44.53 | 51.45 | 59.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’633.36 | 4’703.48 | 4’701.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 531.37 | 624.67 | 682.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’461.71 | 3’698.00 | 3’978.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’483.36 | 14’473.97 | 17’003.21 | 19’568.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’338.56 | 66’412.89 | 74’034.40 | 86’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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