Store Electronic Systems Fundamentalanalyse

Store Electronic Systems Aktie VALOR 2423433 / ISIN FR0010282822

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
220.80 EUR	4.88			2.61	15.73	+40.66%	+0.47%		-2.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "254.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.7%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 237.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.88	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VUSIONGROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+40.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.36% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
220.80 EUR	4.88	-96.00	288.00	0.77	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VUSIONGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VUSIONGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVIVIO FR0000064578
	TIKEHAU CAPITAL FR0013230612
	VICAT FR0000031775

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VUSIONGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VUSIONGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLUIDRA ES0137650018
	KITRON NO0003079709
	HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’397.15	1’809.62	2’184.23	2’483.00
Dividende	0.76	1.21	2.04
Dividendenrendite (in %)	0.34 %	0.54 %	0.92 %	0.15 %
Gewinn/Aktie	5.43	9.01	13.31	8.72
KGV	40.91	24.66	16.70	25.49
EBIT in Mio.	128.22	217.07	306.27	659.00
EBITDA in Mio.	237.08	344.89	453.61	808.00
Gewinn in Mio.	96.40	160.51	238.71
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99.06	157.79	236.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	102.44	192.70	281.85	582.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	55.86	108.98	259.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.70	8.46	13.16	16.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	439.00	636.00	769.00	832.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-183.90	-184.30	-104.30
Cashflow (Operations) in Mio.	245.06	189.52	303.90	618.00
Cashflow (Financing) in Mio.	65.00	-8.50	-15.70	-5.00
Cashflow/Aktie	16.03	7.35	17.78
Free Cashflow in Mio.	45.24	78.67	174.01	370.00
Free Cashflow/Aktie	8.99	5.51	13.49
Buchwert/Aktie	22.35	31.88	43.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-414.19	-396.94	-521.22	-945.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	142.73	110.94	113.59	124.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	356.15	500.49	696.09	2’282.00
Bilanzsumme in Mio.	1’902.20	1’985.80	2’128.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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