ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
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BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 1.2 | 18.09 | +14.53% | +7.22% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "4.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.14% | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.22% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | -59.00 | 225.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’021.76 | 1’062.30 | 1’095.25 | 1’149.11 | 1’195.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.54 % | 6.78 % | 7.07 % | 7.24 % | 7.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |
| KGV | 28.00 | 22.79 | 19.68 | 15.10 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 127.81 | 148.12 | 170.47 | 208.51 | 237.00 |
| EBITDA in Mio. | 251.38 | 272.14 | 294.71 | 332.85 | 361.33 |
| Gewinn in Mio. | 82.58 | 99.34 | 115.67 | 144.81 | 165.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.85 | 98.31 | 115.09 | 139.34 | 152.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.98 | 140.76 | 164.00 | 197.52 | 217.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.20 | 132.26 | 151.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.00 | -115.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.20 | 277.25 | 289.63 | 254.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.00 | -154.00 | -157.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 230.36 | 195.22 | 184.52 | 80.50 | -27.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.08 | 1.99 | 2.02 | 2.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.37 | 57.29 | -10.50 | -35.53 | -24.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.99 | 114.43 | 117.05 | 118.00 | 118.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’197.78 | 1’134.35 | 1’085.00 | 1’093.63 | 1’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’154.50 | 1’991.50 | 1’866.00 | 1’727.00 | 1’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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