SunOpta Aktie 1712881 / CA8676EP1086
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BTT
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SunOpta Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SunOpta Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 0.45 | 1.6 | 20.81 | +33.32% | +0% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "3.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUNOPTA INCO. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SunOpta Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 0.45 | 96.00 | 437.00 | 1.60 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SunOpta Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNOPTA INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOPTA INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNOPTA INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOPTA INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu SunOpta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 813.73 | 875.46 | 985.62 | 1’079.82 | 1’155.76 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.54 |
| KGV | 26.57 | 17.86 | 11.27 | 8.86 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 43.08 | 54.53 | 77.04 | 90.82 | 105.88 |
| EBITDA in Mio. | 89.48 | 103.66 | 127.06 | 138.73 | 156.11 |
| Gewinn in Mio. | 14.24 | 25.52 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.67 | 25.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.91 | 30.44 | 53.03 | 67.76 | 86.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.21 | 0.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115.75 | 132.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.52 | -33.50 | -36.20 | -36.71 | -36.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.37 | 89.80 | 84.81 | 101.73 | 114.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.45 | -41.08 | -42.72 | -80.25 | -63.17 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20.95 | 18.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.28 | 1.32 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.00 | 52.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.87 | 78.17 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 173.37 | 192.52 | 265.51 | 320.13 | 386.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 708.27 | 747.07 | 829.02 | 845.18 | 890.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SunOpta Inc. Aktie Analysen
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