SunOpta Fundamentalanalyse

SunOpta Aktie VALOR 1712881 / ISIN CA8676EP1086

5.67

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-0.06

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-1.05%

12.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.20 EUR	0.67			1	42.13	+42.16%	+0%		-17.06%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "7.26" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-17.06%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -17.06.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.67	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUNOPTA INCO. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	10.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.05%
KGV	42.13	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+42.16%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.20 EUR	0.67	21.00	412.00	1.19	0.27


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNOPTA INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOPTA INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TOPAZ ENERGY CA89055A2039
	WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002
	WINPAK CA97535P1045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNOPTA INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOPTA INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVI ZAE000049433
	EZAKI GLICO JP3161200005
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	790.61	855.06
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%
Gewinn/Aktie	0.17	0.28
KGV	34.27	20.29
EBIT in Mio.	47.14	62.06
EBITDA in Mio.	100.27	116.00
Gewinn in Mio.	17.51	30.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	19.87	33.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24.68	40.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.17	0.28
Gewinn/Aktie (reported)	0.18	0.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	133.12	155.27
Cashflow (Investing) in Mio.	-32.00	-28.00
Cashflow (Operations) in Mio.	62.50	75.53
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	0.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	31.23	44.35
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.26	1.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	32.00	30.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	84.83	92.45
Eigenkapital in Mio.	165.19	186.96
Bilanzsumme in Mio.	696.22	732.39

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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