TAIYO YUDEN Fundamentalanalyse

TAIYO YUDEN Aktie VALOR 763471 / ISIN JP3452000007

13.50

EUR

0.30

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2.27%

07:30:57

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.50 EUR	1.82			5.54	12.04	+62.1%	+4.56%		-15.65%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2520.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.65%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.65.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2340.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.82	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIYO YUDEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.54	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.04	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+62.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.56%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.50 EUR	1.82	83.00	450.00	1.37	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIYO YUDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO YUDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HAZAMA ANDO JP3767810009
	NIHON KOHDEN JP3706800004
	NIPPON GAS JP3695600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIYO YUDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO YUDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FP JP3167000003
	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	336’664.30	352’764.85	376’910.43
Dividende	90.45	90.91	93.89
Dividendenrendite (in %)	4.26 %	4.28 %	4.42 %	3.98 %	4.78 %
Gewinn/Aktie	46.08	103.61	166.69
KGV	46.08	20.50	12.74	10.16	8.17
EBIT in Mio.		18’008.99	28’685.37
EBITDA in Mio.	55’442.62	65’637.95	76’537.04
Gewinn in Mio.	5’856.89	13’121.53	21’020.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’175.71	12’787.01	22’809.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’266.57	18’857.49	29’546.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’299.74	20’418.40	29’997.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	52.06	98.70	159.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	84’837.67	99’441.67	111’850.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-66’727.25	-44’885.75	-44’954.00
Cashflow (Operations) in Mio.	36’505.00	55’574.75	60’934.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’655.00	-13’023.00	-12’472.75
Cashflow/Aktie	379.59	466.15	558.19
Free Cashflow in Mio.	-30’454.25	10’601.00	15’934.75
Free Cashflow/Aktie	-185.70	22.30	69.40
Buchwert/Aktie	2’572.26	2’596.98	2’671.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	80’649.35	81’924.19	82’119.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	14’250.00	14’250.00	14’250.00
Kapitalausgaben in Mio.	67’600.00	44’000.00	46’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	59’403.25	61’206.25	62’712.50
Eigenkapital in Mio.	325’390.11	328’682.29	339’219.64
Bilanzsumme in Mio.	583’052.25	587’391.25	599’035.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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