TAKEUCHI MFG Aktie 1516609 / JP3462660006
4’830.00
JPY
15.00
JPY
0.31%
26.11.2024
TOKIO
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TAKEUCHI MFG. CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TAKEUCHI MFG. CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 0.56 | 9.58 | +1.16% | +4.17% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "4705" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4615.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAKEUCHI MNFG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKEUCHI MFG. CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | -49.00 | 273.00 | 0.97 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAKEUCHI MFG. CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TV ASAHI HOLDINGS JP3429000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu TAKEUCHI MFG in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’250.00 | 203’033.33 | 203’625.00 | 230’000.00 | 242’600.00 |
| Dividende | 200.00 | 201.67 | 205.00 | 220.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.18 % | 4.24 % | 4.55 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 626.27 | 531.86 | 535.67 | 583.20 | 635.70 |
| KGV | 7.71 | 9.16 | 9.14 | 8.28 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 42’466.67 | 35’150.00 | 34’425.00 | 37’400.00 | 40’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’900.00 | 32’066.67 | 35’600.00 | 42’400.00 | 45’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’668.95 | 25’220.43 | 25’327.83 | 27’800.00 | 30’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’916.67 | 34’766.67 | 34’600.00 | 37’600.00 | 40’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’325.00 | 32’733.33 | 36’400.00 | 37’600.00 | 40’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 589.50 | 457.34 | 488.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’550.00 | 53’600.00 | 59’200.00 | 56’300.00 | 60’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’150.00 | -7’000.00 | -7’500.00 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’126.50 | 31’650.00 | 30’450.00 | 34’000.00 | 34’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’515.50 | -9’516.50 | -9’755.00 | -10’500.00 | -11’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 30’100.00 | 23’700.00 | 22’000.00 | 29’000.00 | 29’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 631.50 | 497.20 | 461.50 | 608.40 | 621.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’390.16 | 3’630.38 | 3’936.68 | 4’447.50 | 4’844.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’573.80 | -85’849.83 | -97’641.13 | -121’000.00 | -139’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’150.00 | 7’000.00 | 7’500.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’200.00 | 19’100.00 | 20’450.00 | 18’900.00 | 19’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 161’899.74 | 183’940.00 | 202’145.00 | 212’000.00 | 230’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’645.00 | 229’990.00 | 250’645.00 | 259’000.00 | 279’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKEUCHI MFG. CO LTD Aktie Analysen
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