TOPCON Aktie 763691 / JP3630400004
2’810.00
JPY
-15.00
JPY
-0.53%
07.02.2025
TOKIO
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TOPCON CORP Aktie Analysen & Prognosen
TOPCON CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.81 | 22.44 | +39.16% | +1.52% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "2767" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2525.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPCON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOPCON CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | -43.00 | 338.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOPCON CORP Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu TOPCON in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’574.43 | 235’200.63 | 249’140.24 | ||
| Dividende | 42.00 | 44.67 | 49.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.59 % | 1.76 % | 1.96 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 42.83 | 97.69 | 128.37 | ||
| KGV | 65.61 | 28.76 | 21.89 | 20.26 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 10’956.43 | 17’276.49 | 21’910.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’172.36 | 29’621.11 | 34’907.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’510.18 | 10’291.72 | 13’520.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’666.68 | 14’989.49 | 19’623.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’550.00 | 16’400.00 | 19’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’650.00 | 122’000.00 | 127’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’000.00 | -12’000.00 | -12’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’284.00 | 22’853.00 | 24’352.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’282.00 | -3’453.00 | -3’205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 138.63 | 207.17 | 257.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’284.00 | 10’853.00 | 12’352.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 994.95 | 1’051.14 | 1’147.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’765.01 | 34’094.85 | 26’075.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’000.00 | 12’000.00 | 12’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100’500.00 | 103’500.00 | 105’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95’108.21 | 100’520.71 | 109’840.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 238’846.00 | 250’500.00 | 263’668.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOPCON CORP Aktie Analysen
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