TOPCON Aktie 763691 / JP3630400004
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22.11.2024
TOKIO
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TOPCON CORP Aktie Analysen & Prognosen
TOPCON CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 2.48 | 12.22 | +27.25% | +3.06% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1576.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPCON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOPCON CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | -11.00 | 307.00 | 1.14 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOPCON CORP Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TOPCON in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 224’246.59 | 244’385.69 | 263’744.45 | 269’700.00 | 286’000.00 |
| Dividende | 45.80 | 54.60 | 58.80 | 56.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.48 % | 3.75 % | 3.57 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 64.05 | 115.29 | 140.55 | 141.20 | 165.00 |
| KGV | 24.47 | 13.60 | 11.15 | 11.10 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 13’729.84 | 20’036.74 | 23’824.88 | 23’900.00 | 27’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’460.38 | 34’150.84 | 39’453.85 | 39’100.00 | 43’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’747.36 | 12’145.85 | 14’804.69 | 14’900.00 | 17’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’205.18 | 17’762.09 | 21’550.91 | 21’400.00 | 25’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’525.00 | 15’350.00 | 17’900.00 | 21’400.00 | 25’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’675.00 | 124’225.00 | 130’400.00 | 143’500.00 | 153’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’500.00 | -11’233.33 | -11’566.67 | -15’200.00 | -16’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’456.00 | 19’684.33 | 21’984.00 | 26’800.00 | 29’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’171.67 | -8’429.33 | -9’350.33 | -6’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 174.64 | 279.15 | 339.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’292.00 | 9’276.50 | 11’026.00 | 11’600.00 | 13’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.70 | 72.90 | 91.90 | 109.90 | 128.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’036.78 | 1’121.37 | 1’236.94 | 1’341.50 | 1’478.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’380.32 | 33’171.24 | 30’381.89 | 47’900.00 | 40’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 24’000.00 | 24’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’500.00 | 11’233.33 | 11’566.67 | 15’200.00 | 16’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’225.00 | 106’575.00 | 110’200.00 | 119’600.00 | 125’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 104’561.51 | 112’045.56 | 121’988.92 | 141’200.00 | 155’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245’241.00 | 250’312.33 | 255’785.00 | 263’800.00 | 269’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOPCON CORP Aktie Analysen
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