Taseko Mines Fundamentalanalyse

Taseko Mines Aktie VALOR 701607 / ISIN CA8765111064

1.94

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.94 USD	0.63			9.88	3.66	+36.15%	+0%		-13.29%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2.94" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-13.29%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.29.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.63	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TASEKO MINES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	9.88	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+36.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.94 USD	0.63	144.00	415.00	2.26	0.59


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%.
Beta	2.26	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TASEKO MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TASEKO MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	NORTH WEST COMPANY CA6632782083
	WINPAK CA97535P1045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TASEKO MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TASEKO MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	718.49	973.30	1’148.54	1’371.00	1’365.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.17	0.42	0.79	1.15	1.15
KGV	16.27	6.64	3.58	2.45	2.44
EBIT in Mio.	175.00	297.62	491.70	553.00	544.00
EBITDA in Mio.	254.32	397.00	537.62	654.50	686.00
Gewinn in Mio.	38.18	152.49	266.17	375.00	377.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	52.11	153.77	269.90	375.00	377.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	74.52	217.56	431.45	514.00	516.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	61.60	65.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.17	0.42	0.79	1.15	1.15
Gewinn/Aktie (reported)	0.10	0.51	0.92	1.19	1.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	236.40	287.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-277.00	-155.09	-152.78	-130.00	-133.00
Cashflow (Operations) in Mio.	232.14	355.96	481.64	554.00	547.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6.29	-104.48	-85.48	-68.00	-38.00
Cashflow/Aktie	0.80	1.10	1.45
Free Cashflow in Mio.	-99.60	141.27	275.91	385.00	387.00
Free Cashflow/Aktie	-0.32	0.51	0.83
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	699.04	563.46	254.56	-377.00	-753.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	312.20	213.42	196.57	130.00	133.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	14.00	14.00	14.00
Eigenkapital in Mio.	578.40	739.67	1’096.50	1’583.00	1’960.00
Bilanzsumme in Mio.	2’322.97	2’425.97	2’720.72	3’222.00	3’589.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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