Tata Motors Fundamentalanalyse

Tata Motors Aktie VALOR 13654717 / ISIN INE155A01022

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2.25

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11.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	27.44			1.61	8.21	+12.33%	+0.91%		-3.69%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "620.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.69%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.69.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 707.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.44	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	27.44	54.00	271.00	1.28	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAJAJ FINANCE INE296A01024
	SRF INE647A01010
	UPL INE628A01036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE JP3830800003
	MICHELIN FR001400AJ45
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’461’603.23	4’705’549.98	5’111’966.22
Dividende	4.75	5.66	6.54
Dividendenrendite (in %)	0.73 %	0.87 %	1.01 %
Gewinn/Aktie	57.56	66.37	77.86
KGV	11.28	9.78	8.34
EBIT in Mio.	336’516.71	368’166.99	407’925.07
EBITDA in Mio.	588’772.28	640’110.47	713’981.82
Gewinn in Mio.	215’998.36	248’542.58	288’200.04
Gewinn (bereinigt) in Mio.	215’998.36	248’542.58	288’200.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	302’396.67	333’933.08	385’052.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	293’940.97	357’802.29	398’429.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	57.80	64.93	76.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’032’050.00	2’150’892.38	2’330’671.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-416’332.44	-431’841.00	-439’791.69
Cashflow (Operations) in Mio.	554’452.22	583’241.52	656’966.65
Cashflow (Financing) in Mio.	-194’689.75	-152’406.38	-165’976.25
Cashflow/Aktie	140.17	143.79	169.52
Free Cashflow in Mio.	116’742.38	155’250.23	222’466.82
Free Cashflow/Aktie	47.23	46.32	58.79
Buchwert/Aktie	280.40	343.83	417.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	176’573.77	48’388.78	-134’112.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	413’354.88	410’807.75	422’393.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	958’529.50	996’132.50	1’058’398.50
Eigenkapital in Mio.	1’063’336.25	1’287’191.85	1’553’948.93
Bilanzsumme in Mio.	3’766’985.57	4’011’727.00	3’864’077.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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