Tata Motors Aktie 13654717 / INE155A01022
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Tata Motors Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tata Motors Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.22 | 1.33 | 9.18 | +11.35% | +0.85% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "917.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 831.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tata Motors Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.22 | 23.00 | 252.00 | 1.29 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tata Motors Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Tata Motors in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’541’362.15 | 4’936’224.78 | 5’357’352.39 |
| Dividende | 4.79 | 5.73 | 6.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.79 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 59.04 | 71.04 | 101.96 |
| KGV | 12.22 | 10.16 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 344’256.47 | 394’967.28 | 442’584.88 |
| EBITDA in Mio. | 626’051.60 | 701’221.38 | 780’129.40 |
| Gewinn in Mio. | 221’807.24 | 267’129.91 | 306’881.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221’807.24 | 267’129.91 | 306’881.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312’580.98 | 366’138.85 | 422’602.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279’901.15 | 367’939.17 | 415’077.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.30 | 70.43 | 84.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’069’917.00 | 2’350’060.63 | 2’466’946.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -392’052.53 | -422’405.16 | -448’290.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560’144.42 | 616’478.12 | 720’410.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171’861.75 | -144’091.85 | -130’519.06 |
| Cashflow/Aktie | 134.68 | 158.46 | 194.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 147’536.71 | 192’429.95 | 276’026.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.27 | 42.98 | 76.81 |
| Buchwert/Aktie | 274.42 | 343.41 | 419.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245’357.91 | 48’428.96 | -223’806.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122’630.00 | 136’190.00 | 140’690.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390’258.08 | 403’789.88 | 415’375.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 903’840.00 | 942’542.00 | 1’005’512.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’028’063.64 | 1’270’680.80 | 1’533’540.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’801’608.69 | 4’065’436.88 | 4’028’704.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tata Motors Ltd Aktie Analysen
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