Terreno Realty Fundamentalanalyse

Terreno Realty Aktie VALOR 10835338 / ISIN US88146M1018

63.35

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01.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
58.00 EUR	6.46			0.61	37.14	+19.39%	+3.25%		-0.51%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "67.48" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-0.51%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.51.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERRENO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.61	47.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.65% Aufschlag.
KGV	37.14	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.39%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.25%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
58.00 EUR	6.46	-29.00	197.00	0.62	0.35


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERRENO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERRENO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MGIC INVESTMENT US5528481030
	HANOVER INSURANCE US4108671052
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERRENO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERRENO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061
	W.P. CAREY US92936U1097

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	450.71	504.89	538.86	381.29	404.14
Dividende	2.02	2.14	2.27	2.74	3.01
Dividendenrendite (in %)	3.18 %	3.37 %	3.58 %	4.32 %	4.76 %
Gewinn/Aktie	1.55	1.69	1.91	2.05	2.16
KGV	40.86	37.47	33.17	30.90	29.33
EBIT in Mio.	170.68	196.59	243.71
EBITDA in Mio.	297.50	344.58	405.18	446.69	520.82
Gewinn in Mio.	157.98	183.66	221.35	243.80	268.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	154.92	175.88	204.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	184.70	218.61	280.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	139.90	156.88
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.52	1.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	336.19	379.75	445.31	526.68	584.87
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.69	2.92
Free Cashflow in Mio.	216.88	260.63	305.56
Free Cashflow/Aktie	2.07	2.32	2.54
Buchwert/Aktie	38.56	38.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	933.51	1’120.55	1’539.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	381.19	373.19	553.72	70.34	79.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’312.22	4’841.57	6’244.41
Bilanzsumme in Mio.	5’786.27	6’564.10	7’438.69

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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