Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009
36.84
EUR
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12.12.2025
BMN
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Trend Micro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Trend Micro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.84 EUR | 5.97 | 0.9 | 21.69 | +16.44% | +3.05% | -13.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "6820" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7875.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TREND MICRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag. | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trend Micro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.84 EUR | 5.97 | -35.00 | 370.00 | 0.38 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trend Micro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREND MICRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREND MICRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREND MICRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREND MICRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Trend Micro in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’300.68 | 285’537.34 | 298’041.50 | 319’000.00 | 334’800.00 |
| Dividende | 186.92 | 216.56 | 238.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.22 % | 3.55 % | 3.58 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 261.04 | 310.05 | 342.48 | 406.50 | 443.00 |
| KGV | 25.75 | 21.68 | 19.62 | 16.53 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 55’274.18 | 58’664.53 | 63’706.13 | 72’900.00 | 78’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 80’837.75 | 81’210.63 | 86’262.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’794.20 | 40’012.26 | 43’702.66 | 51’600.00 | 55’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’750.00 | 37’360.00 | 41’880.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’749.13 | 58’714.50 | 63’795.71 | 73’900.00 | 79’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’530.50 | 55’276.75 | 60’403.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 242.94 | 303.77 | 346.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208’212.67 | 215’567.67 | 226’410.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’798.00 | -23’542.67 | -24’031.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’349.00 | 66’072.25 | 65’921.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’946.00 | -35’048.67 | -39’063.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 535.55 | 582.12 | 568.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43’247.00 | 49’681.75 | 49’738.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 617.50 | 667.70 | 613.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 907.36 | 960.06 | 984.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192’003.70 | -200’176.16 | -203’332.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’659.25 | 12’672.25 | 12’686.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’304.67 | 160’165.33 | 165’405.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 109’140.75 | 108’079.33 | 110’238.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 405’308.75 | 418’860.75 | 429’157.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trend Micro Inc. Aktie Analysen
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