Trinity Industries Aktie 979151 / US8965221091
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26.12.2024
BTT
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Trinity Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Trinity Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 2.89 | 0.46 | 22.39 | +7.24% | +3.04% | -6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "35.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRINITY INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.39 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trinity Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 2.89 | -28.00 | 291.00 | 1.06 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trinity Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRINITY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRINITY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRINITY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRINITY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Trinity Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’036.07 | 2’732.89 | 2’970.08 |
| Dividende | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.04 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.60 | 2.20 |
| KGV | 20.47 | 22.39 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 499.32 | 501.05 | 567.66 |
| EBITDA in Mio. | 797.09 | 802.33 | 880.39 |
| Gewinn in Mio. | 149.84 | 143.26 | 181.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.00 | 135.00 | 187.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.57 | 215.84 | 266.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.60 | 2.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.70 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.30 | -195.00 | -265.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.80 | 445.80 | 483.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.00 | -119.10 | -126.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.28 | 5.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 272.00 | 251.00 | 219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’345.48 | 5’490.50 | 5’426.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 550.00 | 500.00 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’200.54 | 1’119.70 | 1’200.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’861.50 | 8’826.00 | 8’960.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trinity Industries Inc. Aktie Analysen
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