Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070
103.77
USD
5.61
USD
5.72 %
14.07.2026
BTT
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Ultra Clean Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ultra Clean Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 USD | 4.76 | 1.37 | 25.16 | +34.49% | +0% | +24.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "106.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.36% | |
| KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ultra Clean Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 USD | 4.76 | 25.00 | 528.00 | 2.14 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ultra Clean Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Ultra Clean Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’550.30 | 3’260.34 | 4’046.97 | 3’962.00 | 4’553.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 4.84 | 7.16 | 6.14 | 7.99 |
| KGV | 40.05 | 21.44 | 14.49 | 16.90 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 176.02 | 295.96 | 411.51 | 396.50 | 517.50 |
| EBITDA in Mio. | 242.95 | 418.26 | 499.17 | 483.50 | 617.20 |
| Gewinn in Mio. | 54.34 | 176.03 | 278.42 | 226.80 | 315.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.42 | 218.23 | 333.96 | 293.30 | 386.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.00 | 274.17 | 384.08 | 392.70 | 513.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.75 | 422.14 | 559.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 4.84 | 7.16 | 6.14 | 7.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 3.81 | 5.97 | 4.74 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.16 | 540.10 | 536.50 | 749.10 | 911.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.60 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -47.60 | 348.30 | 212.50 | 404.90 | 493.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.40 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 10.42 | 13.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 0.40 | 234.90 | 93.70 | 254.30 | 320.90 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.69 | 21.12 | 35.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256.24 | -118.95 | -398.75 | -974.10 | -1’615.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.47 | 42.40 | 46.20 | 55.50 | 66.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.68 | 126.01 | 140.39 | 150.60 | 173.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 219.87 | 247.40 | 277.20 | 297.10 | 327.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 700.28 | 966.00 | 1’371.58 | 1’401.90 | 1’788.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’896.87 | 1’986.75 | 1’949.50 | 2’013.10 | 2’086.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ultra Clean Holdings Inc. Aktie Analysen
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